华安智增LOF
(160421)
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累计净值：1.6996
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6996 | -1.46% |
| 2025-04-17 | 1.7248 | 3.18% |
| 2025-04-16 | 1.6716 | -1.04% |
| 2025-04-15 | 1.6891 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.6902 | 1.95% |
| 2025-04-11 | 1.6578 | 1.43% |
| 2025-04-10 | 1.6345 | 2.15% |
| 2025-04-09 | 1.6001 | 2.90% |
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基金全称
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华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5414亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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-12.94%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.27%
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最近两年
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-19.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 640,650.00 | 6,291,183.00 | 6.90 |
| 600926 | 杭州银行 | 389,900.00 | 5,696,439.00 | 6.25 |
| 603518 | 锦泓集团 | 436,800.00 | 4,280,640.00 | 4.70 |
| 600048 | 保利发展 | 478,421.00 | 4,238,810.06 | 4.65 |
| 601009 | 南京银行 | 390,300.00 | 4,156,695.00 | 4.56 |
| 600649 | 城投控股 | 822,800.00 | 3,661,460.00 | 4.02 |
| 601155 | 新城控股 | 285,300.00 | 3,412,188.00 | 3.74 |
| 000100 | TCL科技 | 628,400.00 | 3,160,852.00 | 3.47 |
| 300114 | 中航电测 | 43,100.00 | 3,093,718.00 | 3.40 |
| 302132 | 中航电测 | 43,100.00 | 3,093,718.00 | 3.40 |
| 603885 | 吉祥航空 | 211,500.00 | 2,897,550.00 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 21,578,452.06 | 23.68 | 29.98 |
| 金融业 | 21,523,459.00 | 23.62 | 29.90 |
| 制造业 | 20,601,621.98 | 22.61 | 28.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,836,518.41 | 4.21 | 5.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,897,550.00 | 3.18 | 4.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,307,440.00 | 1.43 | 1.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 144,738.00 | 0.16 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 84,825.00 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 19.70 | 91,114,082.14 |
| 2024-09-30 | 74.98 | - | 19.43 | 176,044,714.30 |
| 2024-06-30 | 79.47 | - | 21.28 | 168,554,093.81 |
| 2024-03-31 | 83.11 | - | 17.31 | 180,773,808.90 |
| 2023-12-31 | 89.46 | - | 11.39 | 104,356,451.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 545 | -3.28 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
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