华安智增LOF
(160421)
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累计净值：1.9805
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9805 | -1.97% |
| 2025-09-02 | 2.0203 | -4.04% |
| 2025-09-01 | 2.1054 | -0.33% |
| 2025-08-29 | 2.1124 | -1.88% |
| 2025-08-28 | 2.1529 | 0.00% |
| 2025-08-27 | 2.1528 | -1.61% |
| 2025-08-26 | 2.1880 | -0.14% |
| 2025-08-25 | 2.1911 | 1.36% |
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基金全称
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华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.5706亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.00%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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17.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.83%
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最近两年
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4.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603171 | 税友股份 | 205,400.00 | 8,813,714.00 | 8.59 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 204,900.00 | 7,499,340.00 | 7.31 |
| 002153 | 石基信息 | 651,500.00 | 5,641,990.00 | 5.50 |
| 300687 | 赛意信息 | 182,000.00 | 5,055,960.00 | 4.93 |
| 300170 | 汉得信息 | 288,500.00 | 4,965,085.00 | 4.84 |
| 002410 | 广联达 | 358,500.00 | 4,807,485.00 | 4.68 |
| 002517 | 恺英网络 | 241,000.00 | 4,653,710.00 | 4.54 |
| 002609 | 捷顺科技 | 393,600.00 | 4,597,248.00 | 4.48 |
| 688258 | 卓易信息 | 87,898.00 | 4,256,900.14 | 4.15 |
| 688768 | 容知日新 | 95,086.00 | 4,220,867.54 | 4.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,489,930.14 | 57.97 | 61.70 |
| 制造业 | 30,083,878.04 | 29.32 | 31.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,916,530.00 | 5.77 | 6.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 933,348.40 | 0.91 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.96 | - | 12.95 | 102,616,639.49 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 9.19 | 105,992,174.70 |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 19.70 | 91,114,082.14 |
| 2024-09-30 | 74.98 | - | 19.43 | 176,044,714.30 |
| 2024-06-30 | 79.47 | - | 21.28 | 168,554,093.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 683 | 12.71 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
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