华安智增LOF
(160421)
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累计净值：1.7070
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7070 | 1.03% |
| 2025-06-03 | 1.6896 | 0.14% |
| 2025-05-30 | 1.6872 | -1.42% |
| 2025-05-29 | 1.7115 | 2.85% |
| 2025-05-28 | 1.6640 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.6640 | -1.11% |
| 2025-05-26 | 1.6827 | 0.96% |
| 2025-05-23 | 1.6667 | -1.34% |
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基金全称
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华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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金拓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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0.5849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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-2.99%
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最近三月
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-9.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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-11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002153 | 石基信息 | 651,500.00 | 5,172,910.00 | 4.88 |
| 600718 | 东软集团 | 426,300.00 | 4,804,401.00 | 4.53 |
| 688768 | 容知日新 | 88,324.00 | 4,623,761.40 | 4.36 |
| 603236 | 移远通信 | 50,600.00 | 4,477,088.00 | 4.22 |
| 603171 | 税友股份 | 94,000.00 | 4,282,640.00 | 4.04 |
| 688258 | 卓易信息 | 96,278.00 | 3,993,611.44 | 3.77 |
| 300687 | 赛意信息 | 118,700.00 | 3,875,555.00 | 3.66 |
| 300384 | 三联虹普 | 179,700.00 | 3,649,707.00 | 3.44 |
| 603882 | 金域医学 | 112,600.00 | 3,615,586.00 | 3.41 |
| 002517 | 恺英网络 | 217,500.00 | 3,493,050.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,477,944.71 | 58.95 | 63.39 |
| 制造业 | 21,916,913.95 | 20.68 | 22.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,925,419.00 | 5.59 | 6.01 |
| 卫生和社会工作 | 5,678,134.00 | 5.36 | 5.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,488,915.00 | 2.35 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,117.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 9.19 | 105,992,174.70 |
| 2024-12-31 | 78.99 | - | 19.70 | 91,114,082.14 |
| 2024-09-30 | 74.98 | - | 19.43 | 176,044,714.30 |
| 2024-06-30 | 79.47 | - | 21.28 | 168,554,093.81 |
| 2024-03-31 | 83.11 | - | 17.31 | 180,773,808.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-23 | - | 金拓 | 592 | -2.86 |
| 2018-02-26 | 2023-10-23 | 王春 | 2065 | 84.60 |
| 2016-09-13 | 2018-06-29 | 刘伟亭 | 654 | -15.33 |
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