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华安创业板50指数A(160420)
华安创业板50指数A
(160420)
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累计净值：0.4663
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2220 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.2185 | 1.91% |
| 2025-07-16 | 1.1957 | -0.31% |
| 2025-07-15 | 1.1994 | 2.02% |
| 2025-07-14 | 1.1757 | -0.62% |
| 2025-07-11 | 1.1830 | 0.78% |
| 2025-07-10 | 1.1738 | 0.30% |
| 2025-07-09 | 1.1703 | 0.28% |
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基金全称
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华安创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.14亿元
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份额规模
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9.6941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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11.68%
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最近三月
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22.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.19%
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最近两年
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8.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,383,276.00 | 349,885,831.44 | 24.57 |
| 300059 | 东方财富 | 6,722,201.00 | 151,787,298.58 | 10.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,007,056.00 | 68,651,007.52 | 4.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 288,279.00 | 67,457,286.00 | 4.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 776,065.00 | 53,866,671.65 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 461,323.00 | 45,504,900.72 | 3.20 |
| 300502 | 新易盛 | 337,480.00 | 33,113,537.60 | 2.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 678,745.00 | 31,975,676.95 | 2.25 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,327,155.00 | 30,904,618.40 | 2.17 |
| 300033 | 同花顺 | 107,190.00 | 30,613,464.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 974,908,878.67 | 68.46 | 72.44 |
| 金融业 | 194,521,194.18 | 13.66 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,637,706.61 | 8.26 | 8.74 |
| 卫生和社会工作 | 30,904,618.40 | 2.17 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,845,691.02 | 1.95 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
| 2024-09-30 | 92.91 | 0.46 | 5.00 | 1,511,197,305.82 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.76 | 1,080,009,580.57 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 5.73 | 1,152,945,312.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 刘璇子 | 1646 | -21.48 |
| 2015-07-06 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2023 | -40.61 |
| 2015-07-06 | 2017-10-27 | 钱晶 | 844 | -60.27 |
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