基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油基金LOF(160416) |
净值：
1.6050
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6450 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 42,995.00 | 36,704,974.50 | 9.70 |
| CVX | 雪佛龙 | 27,413.00 | 32,918,656.47 | 8.70 |
| SHEL | 壳牌 | 92,178.00 | 24,265,118.77 | 6.41 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 47,880.00 | 20,174,733.08 | 5.33 |
| TTE | 道达尔集团 | 33,770.00 | 15,707,146.03 | 4.15 |
| COP | 康菲石油 | 17,412.00 | 13,126,115.67 | 3.47 |
| BP | 英国石油 | 251,568.00 | 10,222,995.58 | 2.70 |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 30,087.00 | 9,653,064.19 | 2.55 |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 42,489.00 | 8,138,273.20 | 2.15 |
| EOG | EOG能源 | 8,520.00 | 7,842,935.78 | 2.07 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | 173,410.00 | 7,272,367.05 | 1.92 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | 49,680.00 | 5,167,637.48 | 1.37 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | 35,646.00 | 2,052,022.21 | 0.54 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 193,676.00 | 807,732.41 | 0.21 |
| LKOD | 卢克石油GDR | 11,336.00 | 58,587.89 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.63 | - | 13.17 | 378,469,055.93 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 8.00 | 334,533,495.80 |
| 2024-09-30 | 85.48 | - | 7.83 | 343,140,057.75 |
| 2024-06-30 | 85.76 | - | 5.96 | 391,063,205.41 |
| 2024-03-31 | 85.65 | - | 7.97 | 395,173,189.30 |
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