华夏创业板定开
(160325)
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累计净值：0.8140
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 0.8140 | -0.90% |
| 2025-05-29 | 0.8214 | 1.53% |
| 2025-05-28 | 0.8090 | -0.26% |
| 2025-05-27 | 0.8111 | -0.50% |
| 2025-05-26 | 0.8152 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 0.8184 | -0.93% |
| 2025-05-22 | 0.8261 | -0.97% |
| 2025-05-21 | 0.8342 | 0.47% |
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基金全称
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华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.30亿元
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份额规模
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7.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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1.82%
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最近三月
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-9.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.47%
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最近两年
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-12.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 236,703.00 | 59,871,656.82 | 9.50 |
| 300059 | 东方财富 | 2,041,214.00 | 46,090,612.12 | 7.31 |
| 301358 | 湖南裕能 | 812,709.00 | 28,981,202.94 | 4.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 416,190.00 | 28,887,747.90 | 4.58 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 372,362.00 | 17,541,973.82 | 2.78 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 70,798.00 | 16,566,732.00 | 2.63 |
| 300012 | 华测检测 | 1,175,300.00 | 15,137,864.00 | 2.40 |
| 300502 | 新易盛 | 139,600.00 | 13,697,552.00 | 2.17 |
| 300390 | 天华新能 | 602,800.00 | 12,833,612.00 | 2.04 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 206,531.00 | 11,815,638.51 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,299,713.58 | 66.84 | 72.10 |
| 金融业 | 61,060,518.72 | 9.69 | 10.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,270,507.68 | 8.93 | 9.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,485,824.96 | 4.20 | 4.53 |
| 卫生和社会工作 | 11,165,676.00 | 1.77 | 1.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,930,986.00 | 0.78 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,089,034.00 | 0.49 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 5.65 | 630,349,974.77 |
| 2024-12-31 | 81.67 | - | 19.08 | 635,658,616.23 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.57 | 649,333,003.06 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 13.26 | 655,088,835.57 |
| 2024-03-31 | 88.95 | 0.09 | 11.64 | 678,399,270.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 屠环宇 | 1563 | -34.51 |
| 2022-01-27 | 2023-11-13 | 张景松 | 655 | -27.26 |
| 2020-07-24 | 2022-10-24 | 林晶 | 822 | 3.77 |
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