华夏创业板定开
(160325)
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累计净值：1.1700
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1700 | 1.57% |
| 2025-09-02 | 1.1519 | -2.88% |
| 2025-09-01 | 1.1860 | 2.76% |
| 2025-08-29 | 1.1542 | 1.86% |
| 2025-08-28 | 1.1331 | 3.02% |
| 2025-08-27 | 1.0999 | -0.44% |
| 2025-08-26 | 1.1048 | -0.74% |
| 2025-08-25 | 1.1130 | 2.88% |
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基金全称
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华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.42亿元
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份额规模
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7.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.37%
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最近一月
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23.76%
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最近三月
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43.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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72.29%
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最近两年
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32.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 221,003.00 | 55,741,376.66 | 8.68 |
| 300059 | 东方财富 | 2,244,914.00 | 51,924,860.82 | 8.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 416,190.00 | 28,205,196.30 | 4.39 |
| 300502 | 新易盛 | 205,080.00 | 26,049,261.60 | 4.06 |
| 301358 | 湖南裕能 | 812,709.00 | 25,348,393.71 | 3.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 478,162.00 | 21,904,601.22 | 3.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 93,598.00 | 21,036,150.50 | 3.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 120,793.00 | 17,618,866.98 | 2.74 |
| 300012 | 华测检测 | 1,149,300.00 | 13,435,317.00 | 2.09 |
| 300763 | 锦浪科技 | 213,500.00 | 12,252,765.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 414,201,072.87 | 64.50 | 69.49 |
| 金融业 | 67,531,194.52 | 10.52 | 11.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,781,484.66 | 9.46 | 10.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,031,054.73 | 4.36 | 4.70 |
| 卫生和社会工作 | 10,450,986.00 | 1.63 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 7,137,961.80 | 1.11 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,052,264.00 | 0.79 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,867,670.00 | 0.45 | 0.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.86 | 642,180,487.87 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 5.65 | 630,349,974.77 |
| 2024-12-31 | 81.67 | - | 19.08 | 635,658,616.23 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.57 | 649,333,003.06 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 13.26 | 655,088,835.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 屠环宇 | 1656 | -5.87 |
| 2022-01-27 | 2023-11-13 | 张景松 | 655 | -27.26 |
| 2020-07-24 | 2022-10-24 | 林晶 | 822 | 3.77 |
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