华夏磐晟LOF
(160324)
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累计净值：1.5377
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5377 | 0.86% |
| 2025-04-29 | 1.5246 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.5230 | -0.48% |
| 2025-04-25 | 1.5304 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 1.5258 | -0.72% |
| 2025-04-23 | 1.5369 | 1.17% |
| 2025-04-22 | 1.5191 | -0.60% |
| 2025-04-21 | 1.5282 | 0.87% |
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基金全称
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华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.3999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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-5.16%
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最近三月
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-3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.84%
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最近两年
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1.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603011 | 合锻智能 | 327,000.00 | 4,172,520.00 | 6.43 |
| 688776 | 国光电气 | 30,785.00 | 2,622,882.00 | 4.05 |
| 600941 | 中国移动 | 23,900.00 | 2,565,904.00 | 3.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,600.00 | 2,559,714.00 | 3.95 |
| 600363 | 联创光电 | 32,100.00 | 2,045,733.00 | 3.15 |
| 300433 | 蓝思科技 | 71,300.00 | 1,806,029.00 | 2.79 |
| 603296 | 华勤技术 | 21,500.00 | 1,721,720.00 | 2.66 |
| 600933 | 爱柯迪 | 98,100.00 | 1,600,011.00 | 2.47 |
| 601127 | 赛力斯 | 10,300.00 | 1,296,667.00 | 2.00 |
| 000969 | 安泰科技 | 91,500.00 | 1,177,605.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,825,401.00 | 39.83 | 90.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,600,336.00 | 4.01 | 9.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,976.00 | 0.18 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 44.01 | - | 57.66 | 64,841,284.06 |
| 2024-12-31 | 60.01 | - | 41.01 | 65,188,787.08 |
| 2024-09-30 | 60.26 | - | 42.84 | 64,082,704.33 |
| 2024-06-30 | 57.71 | - | 43.93 | 58,160,178.34 |
| 2024-03-31 | 43.12 | - | 57.76 | 60,904,536.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 859 | -8.95 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
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