华夏磐泰LOF
(160323)
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累计净值：1.6814
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6211 | 0.25% |
| 2025-04-29 | 1.6170 | 0.29% |
| 2025-04-28 | 1.6124 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 1.6152 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.6148 | -0.12% |
| 2025-04-23 | 1.6168 | -0.05% |
| 2025-04-22 | 1.6176 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 1.6144 | 0.18% |
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基金全称
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华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源 毛颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.30亿元
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份额规模
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4.5368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.92%
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最近两年
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22.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 107,550.00 | 7,331,683.50 | 0.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,700.00 | 7,010,630.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,400.00 | 6,983,448.00 | 0.43 |
| 688111 | 金山办公 | 22,901.00 | 6,850,147.12 | 0.42 |
| 601728 | 中国电信 | 847,300.00 | 6,651,305.00 | 0.41 |
| 601088 | 中国神华 | 171,900.00 | 6,592,365.00 | 0.40 |
| 601857 | 中国石油 | 786,950.00 | 6,468,729.00 | 0.40 |
| 688396 | 华润微 | 143,927.00 | 6,447,929.60 | 0.40 |
| 600415 | 小商品城 | 422,700.00 | 6,437,721.00 | 0.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,300.00 | 6,399,382.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,987,982.10 | 14.89 | 64.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,428,688.66 | 1.31 | 5.71 |
| 采矿业 | 20,082,545.00 | 1.23 | 5.35 |
| 租赁和商务服务业 | 17,268,537.00 | 1.06 | 4.60 |
| 批发和零售业 | 11,644,704.00 | 0.71 | 3.10 |
| 房地产业 | 11,263,906.60 | 0.69 | 3.00 |
| 金融业 | 10,968,780.00 | 0.67 | 2.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,379,289.28 | 0.45 | 1.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,657,395.00 | 0.35 | 1.51 |
| 教育 | 5,504,688.00 | 0.34 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,422,869.72 | 0.33 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,400,488.03 | 0.33 | 1.44 |
| 建筑业 | 4,989,930.00 | 0.31 | 1.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,798,071.00 | 0.29 | 1.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 256,200.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.99 | 64.34 | 1.46 | 1,631,705,056.86 |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 87.99 | 0.76 | 941,698,134.06 |
| 2024-06-30 | 28.89 | 93.07 | 0.92 | 968,439,944.76 |
| 2024-03-31 | 29.87 | 101.07 | 1.07 | 1,139,684,479.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1199 | 26.79 |
| 2016-12-26 | - | 张城源 | 3050 | 69.85 |
| 2017-01-18 | 2019-01-14 | 毛颖 | 726 | -2.78 |
| 2016-12-26 | 2017-09-08 | 韩会永 | 256 | 2.41 |
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