华夏磐泰LOF
(160323)
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累计净值：1.7638
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.7035 | 0.08% |
| 2025-08-21 | 1.7022 | 0.12% |
| 2025-08-20 | 1.7002 | 0.06% |
| 2025-08-19 | 1.6991 | 0.11% |
| 2025-08-18 | 1.6972 | 0.01% |
| 2025-08-15 | 1.6971 | 0.17% |
| 2025-08-14 | 1.6942 | -0.29% |
| 2025-08-13 | 1.6992 | 0.01% |
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基金全称
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华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源 毛颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.30亿元
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份额规模
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6.7816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.53%
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最近两年
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24.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 40,376.00 | 11,307,298.80 | 0.35 |
| 601088 | 中国神华 | 274,500.00 | 11,128,230.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,900.00 | 11,072,458.00 | 0.35 |
| 688396 | 华润微 | 233,712.00 | 11,021,857.92 | 0.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 170,150.00 | 10,986,585.50 | 0.34 |
| 601728 | 中国电信 | 1,408,100.00 | 10,912,775.00 | 0.34 |
| 600415 | 小商品城 | 515,700.00 | 10,664,676.00 | 0.33 |
| 600760 | 中航沈飞 | 163,300.00 | 9,572,646.00 | 0.30 |
| 601138 | 工业富联 | 436,224.00 | 9,326,469.12 | 0.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 470,100.00 | 9,166,950.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,266,609.12 | 11.68 | 63.93 |
| 采矿业 | 33,724,186.50 | 1.06 | 5.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,014,942.84 | 0.97 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,628,102.96 | 0.83 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 22,924,675.00 | 0.72 | 3.93 |
| 批发和零售业 | 17,128,874.00 | 0.54 | 2.93 |
| 金融业 | 14,894,589.00 | 0.47 | 2.55 |
| 房地产业 | 14,755,535.10 | 0.46 | 2.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,183,022.00 | 0.44 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,059,852.20 | 0.25 | 1.38 |
| 教育 | 7,792,036.00 | 0.24 | 1.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,770,050.00 | 0.21 | 1.16 |
| 建筑业 | 6,634,636.00 | 0.21 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,088,746.00 | 0.19 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.28 | 88.22 | 0.32 | 3,194,608,617.44 |
| 2025-03-31 | 22.99 | 64.34 | 1.46 | 1,631,705,056.86 |
| 2024-12-31 | 20.65 | 78.78 | 0.41 | 1,080,536,132.46 |
| 2024-09-30 | 29.31 | 87.99 | 0.76 | 941,698,134.06 |
| 2024-06-30 | 28.89 | 93.07 | 0.92 | 968,439,944.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1313 | 33.23 |
| 2016-12-26 | - | 张城源 | 3164 | 78.48 |
| 2017-01-18 | 2019-01-14 | 毛颖 | 726 | -2.78 |
| 2016-12-26 | 2017-09-08 | 韩会永 | 256 | 2.41 |
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