华夏行业LOF
(160314)
|
|
|
累计净值：6.3180
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0670 | 0.19% |
| 2025-04-29 | 1.0650 | 0.47% |
| 2025-04-28 | 1.0600 | -0.38% |
| 2025-04-25 | 1.0640 | -0.28% |
| 2025-04-24 | 1.0670 | -0.56% |
| 2025-04-23 | 1.0730 | 0.09% |
| 2025-04-22 | 1.0720 | -0.28% |
| 2025-04-21 | 1.0750 | 1.70% |
|
基金全称
|
华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
王睿智
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.64亿元
|
份额规模
|
9.4472亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.45元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.56%
|
|
最近一月
|
-5.32%
|
|
最近三月
|
-3.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.14%
|
|
最近两年
|
-21.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 107,661.00 | 40,362,108.90 | 3.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,640,700.00 | 31,382,834.00 | 2.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 381,900.00 | 30,376,326.00 | 2.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 697,315.00 | 28,513,210.35 | 2.68 |
| 603296 | 华勤技术 | 317,499.00 | 25,425,319.92 | 2.39 |
| 688521 | 芯原股份 | 232,750.00 | 24,671,500.00 | 2.32 |
| 603129 | 春风动力 | 128,200.00 | 23,990,066.00 | 2.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,700.00 | 22,946,700.00 | 2.16 |
| 688213 | 思特威 | 207,647.00 | 20,150,064.88 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 248,700.00 | 19,522,950.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 693,627,470.29 | 65.16 | 79.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,619,300.13 | 9.45 | 11.58 |
| 批发和零售业 | 36,939,006.00 | 3.47 | 4.25 |
| 采矿业 | 25,689,008.68 | 2.41 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 6,757,551.00 | 0.63 | 0.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,930,532.03 | 0.46 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,507.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.60 | 0.08 | 18.15 | 1,064,422,855.91 |
| 2024-12-31 | 84.95 | 3.92 | 19.74 | 1,059,694,828.45 |
| 2024-09-30 | 91.25 | 3.45 | 4.65 | 1,180,714,066.87 |
| 2024-06-30 | 88.53 | 3.66 | 8.33 | 1,109,837,855.23 |
| 2024-03-31 | 91.64 | 0.12 | 9.58 | 1,083,807,278.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王睿智 | 399 | 0.38 |
| 2019-08-19 | 2024-03-28 | 王劲松 | 1683 | 9.72 |
| 2017-05-02 | 2018-07-30 | 佟巍 | 454 | -8.22 |
| 2012-09-19 | 2013-09-23 | 贺振华 | 369 | 25.97 |
| 2012-01-12 | 2019-08-19 | 孙彬 | 2776 | 91.76 |
| 2007-11-22 | 2012-01-20 | 罗泽萍 | 1520 | -22.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
