华夏蓝筹LOF
(160311)
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累计净值：4.1640
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1410 | -1.13% |
| 2025-04-17 | 1.1540 | 1.32% |
| 2025-04-16 | 1.1390 | 0.53% |
| 2025-04-15 | 1.1330 | 0.18% |
| 2025-04-14 | 1.1310 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1300 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 1.1150 | 1.64% |
| 2025-04-09 | 1.0970 | 1.86% |
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基金全称
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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18.06亿元
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份额规模
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13.7225亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-6.78%
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最近三月
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-10.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.86%
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最近两年
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-31.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 593,640.00 | 157,908,240.00 | 8.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,039,040.00 | 150,542,323.20 | 8.31 |
| 603806 | 福斯特 | 9,949,473.00 | 147,252,200.40 | 8.13 |
| 600438 | 通威股份 | 6,580,578.00 | 145,496,579.58 | 8.03 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,119,301.00 | 140,392,615.72 | 7.75 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,483,200.00 | 116,064,768.00 | 6.41 |
| 301358 | 湖南裕能 | 2,559,784.00 | 116,009,410.88 | 6.41 |
| 002459 | 晶澳科技 | 7,838,516.00 | 107,779,595.00 | 5.95 |
| 601865 | 福莱特 | 5,287,194.00 | 104,104,849.86 | 5.75 |
| 688599 | 天合光能 | 5,258,872.00 | 101,496,229.60 | 5.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,605,668,394.75 | 88.67 | 94.60 |
| 批发和零售业 | 48,258,965.70 | 2.66 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,264,750.49 | 2.39 | 2.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,639.73 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,267.86 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.04 | 2.06 | 1,810,903,023.03 |
| 2024-09-30 | 92.30 | 4.17 | 6.73 | 1,937,791,253.21 |
| 2024-06-30 | 92.05 | 5.06 | 3.86 | 1,592,500,260.06 |
| 2024-03-31 | 91.35 | - | 8.34 | 1,688,603,794.92 |
| 2023-12-31 | 91.77 | 6.15 | 3.75 | 1,807,893,839.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 李彦 | 1208 | -40.54 |
| 2020-12-23 | 2022-10-27 | 马生华 | 673 | -22.96 |
| 2020-12-08 | 2022-10-27 | 罗皓亮 | 688 | -20.82 |
| 2013-03-11 | 2017-02-24 | 董阳阳 | 1446 | 65.71 |
| 2012-02-29 | 2013-03-11 | 陈兵 | 376 | 6.53 |
| 2011-02-22 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 3577 | 125.81 |
| 2009-01-01 | 2012-02-29 | 杨泽辉 | 1154 | 27.89 |
| 2007-09-27 | 2009-01-01 | 谭琦 | 462 | -39.75 |
| 2007-06-12 | 2012-02-29 | 刘文动 | 1723 | -2.34 |
| 2007-05-09 | 2009-01-01 | 巩怀志 | 603 | -18.90 |
| 2007-04-24 | 2007-09-27 | 王志华 | 156 | 34.60 |
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