华夏蓝筹LOF
(160311)
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累计净值：4.6400
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3450 | 1.89% |
| 2025-09-03 | 1.3200 | 2.09% |
| 2025-09-02 | 1.2930 | -1.90% |
| 2025-09-01 | 1.3180 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.3160 | 1.62% |
| 2025-08-28 | 1.2950 | 1.49% |
| 2025-08-27 | 1.2760 | -2.37% |
| 2025-08-26 | 1.3070 | 0.00% |
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基金全称
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华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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李彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.69亿元
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份额规模
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13.4138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.86%
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最近一月
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14.18%
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最近三月
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16.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.94%
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最近两年
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-5.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,944,320.00 | 131,766,566.40 | 8.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 506,440.00 | 127,734,296.80 | 8.11 |
| 601111 | 中国国航 | 15,264,900.00 | 120,440,061.00 | 7.64 |
| 603885 | 吉祥航空 | 8,737,860.00 | 117,698,974.20 | 7.47 |
| 600029 | 南方航空 | 18,486,000.00 | 109,067,400.00 | 6.92 |
| 301358 | 湖南裕能 | 3,280,184.00 | 102,308,938.96 | 6.49 |
| 600115 | 中国东航 | 24,611,406.00 | 99,183,966.18 | 6.30 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,972,300.00 | 89,138,412.00 | 5.66 |
| 002027 | 分众传媒 | 11,733,000.00 | 85,650,900.00 | 5.44 |
| 688052 | 纳芯微 | 368,991.00 | 64,385,239.59 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,324,932.19 | 29.66 | 38.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 446,421,938.16 | 28.34 | 37.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,715,682.91 | 6.84 | 8.99 |
| 住宿和餐饮业 | 89,138,412.00 | 5.66 | 7.44 |
| 租赁和商务服务业 | 85,650,900.00 | 5.44 | 7.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,978,648.00 | 0.13 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 320,131.71 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.08 | 5.14 | 18.66 | 1,575,494,382.35 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 0.64 | 9.43 | 1,577,929,292.77 |
| 2024-12-31 | 93.73 | 5.04 | 2.06 | 1,810,903,023.03 |
| 2024-09-30 | 92.30 | 4.17 | 6.73 | 1,937,791,253.21 |
| 2024-06-30 | 92.05 | 5.06 | 3.86 | 1,592,500,260.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 李彦 | 1346 | -29.91 |
| 2020-12-23 | 2022-10-27 | 马生华 | 673 | -22.96 |
| 2020-12-08 | 2022-10-27 | 罗皓亮 | 688 | -20.82 |
| 2013-03-11 | 2017-02-24 | 董阳阳 | 1446 | 65.71 |
| 2012-02-29 | 2013-03-11 | 陈兵 | 376 | 6.53 |
| 2011-02-22 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 3577 | 125.81 |
| 2009-01-01 | 2012-02-29 | 杨泽辉 | 1154 | 27.89 |
| 2007-09-27 | 2009-01-01 | 谭琦 | 462 | -39.75 |
| 2007-06-12 | 2012-02-29 | 刘文动 | 1723 | -2.34 |
| 2007-05-09 | 2009-01-01 | 巩怀志 | 603 | -18.90 |
| 2007-04-24 | 2007-09-27 | 王志华 | 156 | 34.60 |
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