首页 >
基金>
国泰民益混合(LOF)C(160226)
国泰民益混合(LOF)C
(160226)
|
|
|
累计净值：1.7586
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7586 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.7599 | 0.04% |
| 2025-04-16 | 1.7592 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 1.7677 | -0.82% |
| 2025-04-14 | 1.7824 | 0.76% |
| 2025-04-11 | 1.7689 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 1.7442 | 1.58% |
| 2025-04-09 | 1.7171 | 1.03% |
|
基金全称
|
国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
陈臻迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.0542亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
-9.20%
|
|
最近三月
|
-8.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.98%
|
|
最近两年
|
-6.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,117,200.00 | 1.94 |
| 002222 | 福晶科技 | 34,300.00 | 1,111,320.00 | 1.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,700.00 | 639,932.00 | 1.11 |
| 000543 | 皖能电力 | 60,200.00 | 476,182.00 | 0.83 |
| 301525 | 儒竞科技 | 7,300.00 | 435,080.00 | 0.76 |
| 600079 | 人福医药 | 16,200.00 | 378,756.00 | 0.66 |
| 688608 | 恒玄科技 | 956.00 | 311,053.72 | 0.54 |
| 002991 | 甘源食品 | 3,100.00 | 289,912.00 | 0.50 |
| 002050 | 三花智控 | 12,100.00 | 284,471.00 | 0.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,900.00 | 270,810.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,786,954.60 | 13.56 | 82.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476,182.00 | 0.83 | 5.06 |
| 采矿业 | 327,867.00 | 0.57 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323,670.50 | 0.56 | 3.44 |
| 建筑业 | 257,252.00 | 0.45 | 2.74 |
| 金融业 | 177,944.00 | 0.31 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 55,660.00 | 0.10 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.37 | 64.25 | 19.00 | 57,443,687.81 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 68.48 | 12.75 | 66,485,408.92 |
| 2024-06-30 | 13.96 | 19.53 | 66.44 | 97,894,049.74 |
| 2024-03-31 | 15.80 | 86.12 | 12.42 | 229,654,630.20 |
| 2023-12-31 | 18.39 | 56.48 | 4.18 | 231,526,732.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈臻迪 | 67 | -10.19 |
| 2015-11-17 | 2016-07-05 | 黄焱 | 231 | 1.49 |
| 2015-11-17 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3376 | 53.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
