创业板LOF
(160223)
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累计净值：1.2781
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2781 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.2738 | 1.67% |
| 2025-07-16 | 1.2529 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 1.2555 | 1.64% |
| 2025-07-14 | 1.2353 | -0.44% |
| 2025-07-11 | 1.2407 | 0.76% |
| 2025-07-10 | 1.2313 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 1.2287 | 0.16% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.25亿元
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份额规模
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1.8560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.01%
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最近一月
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10.28%
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最近三月
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18.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.10%
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最近两年
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8.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 197,844.00 | 49,900,213.68 | 17.89 |
| 300059 | 东方财富 | 962,293.00 | 22,257,837.09 | 7.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 152,563.00 | 9,850,992.91 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 66,560.00 | 9,708,441.60 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 42,304.00 | 9,507,824.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 67,680.00 | 8,596,713.60 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 112,421.00 | 7,618,771.17 | 2.73 |
| 300498 | 温氏股份 | 409,690.00 | 6,997,505.20 | 2.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,100.00 | 6,329,298.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 97,106.00 | 4,448,425.86 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,252,972.13 | 67.84 | 71.48 |
| 金融业 | 28,843,028.84 | 10.34 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,824,646.98 | 8.18 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,442,828.20 | 2.67 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,174,927.76 | 2.21 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 4,438,674.12 | 1.59 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,246,978.37 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,795,472.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 732,721.50 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.89 | - | 6.40 | 279,000,997.78 |
| 2025-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 274,434,415.86 |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.20 | 305,182,702.88 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 6.20 | 306,308,878.13 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 8.16 | 222,904,132.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 769 | 9.92 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.03 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -27.97 |
| 2017-02-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1629 | 91.67 |
| 2016-11-11 | 2018-07-06 | 徐皓 | 602 | -27.34 |
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