创业板LOF
(160223)
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累计净值：1.0753
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0753 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0726 | 0.10% |
| 2025-04-16 | 1.0715 | -1.10% |
| 2025-04-15 | 1.0834 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.0846 | 0.31% |
| 2025-04-11 | 1.0812 | 1.29% |
| 2025-04-10 | 1.0674 | 2.08% |
| 2025-04-09 | 1.0457 | 0.91% |
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基金全称
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国泰创业板指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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2.0198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-13.09%
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最近三月
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-6.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.83%
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最近两年
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-16.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 222,544.00 | 59,196,704.00 | 19.40 |
| 300059 | 东方财富 | 1,080,693.00 | 27,903,493.26 | 9.14 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 46,504.00 | 11,858,520.00 | 3.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 161,663.00 | 9,470,218.54 | 3.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 75,760.00 | 9,357,117.60 | 3.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 124,921.00 | 9,222,917.43 | 3.02 |
| 300498 | 温氏股份 | 467,990.00 | 7,726,514.90 | 2.53 |
| 300502 | 新易盛 | 54,400.00 | 6,287,552.00 | 2.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 109,106.00 | 5,099,614.44 | 1.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 374,119.00 | 4,957,076.75 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,747,583.64 | 66.76 | 70.86 |
| 金融业 | 34,909,980.76 | 11.44 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,262,529.63 | 8.27 | 8.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,191,608.90 | 2.68 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,932,900.96 | 2.27 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 5,244,580.75 | 1.72 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,324,877.22 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 914,478.62 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,102.80 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.22 | - | 6.20 | 305,182,702.88 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 6.20 | 306,308,878.13 |
| 2024-06-30 | 92.03 | - | 8.16 | 222,904,132.67 |
| 2024-03-31 | 93.43 | - | 7.90 | 233,421,272.94 |
| 2023-12-31 | 94.04 | - | 8.18 | 231,865,565.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-14 | - | 吴中昊 | 677 | -7.52 |
| 2022-12-30 | 2023-10-11 | 徐成城 | 285 | -12.03 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -27.97 |
| 2017-02-03 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1629 | 91.67 |
| 2016-11-11 | 2018-07-06 | 徐皓 | 602 | -27.34 |
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