食品LOF
(160222)
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累计净值：2.5783
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8053 | 0.97% |
| 2025-07-17 | 0.7976 | 0.59% |
| 2025-07-16 | 0.7929 | 0.41% |
| 2025-07-15 | 0.7897 | -0.87% |
| 2025-07-14 | 0.7966 | 0.24% |
| 2025-07-11 | 0.7947 | 0.38% |
| 2025-07-10 | 0.7917 | 0.20% |
| 2025-07-09 | 0.7901 | 0.38% |
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基金全称
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国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.71亿元
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份额规模
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42.8212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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2.38%
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最近三月
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-4.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.01%
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最近两年
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-17.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 355,332.00 | 500,847,560.64 | 14.43 |
| 000858 | 五粮液 | 3,677,717.00 | 437,280,551.30 | 12.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,286,516.00 | 426,188,066.08 | 12.28 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,900,311.00 | 215,495,267.40 | 6.21 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,019,783.00 | 179,879,523.37 | 5.18 |
| 603288 | 海天味业 | 3,930,335.00 | 152,929,334.85 | 4.41 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 444,730.00 | 139,667,456.50 | 4.02 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,522,749.00 | 98,293,447.95 | 2.83 |
| 603369 | 今世缘 | 1,829,655.00 | 71,228,469.15 | 2.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,710,361.00 | 66,159,912.01 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,243,320,328.74 | 93.44 | 99.49 |
| 批发和零售业 | 16,724,749.29 | 0.48 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.17 | 6.10 | 3,470,839,016.84 |
| 2025-03-31 | 94.08 | 0.30 | 6.29 | 3,742,197,542.36 |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 0.94 | 4.63 | 4,375,465,344.93 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 0.67 | 5.92 | 3,797,733,040.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3331 | 157.50 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 265.18 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | 0.68 |
| 2014-10-23 | 2015-04-07 | 贾成东 | 166 | 30.95 |
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