食品LOF
(160222)
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累计净值：2.6148
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8418 | -0.98% |
| 2025-04-17 | 0.8501 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 0.8451 | 0.52% |
| 2025-04-15 | 0.8407 | 0.44% |
| 2025-04-14 | 0.8370 | -0.29% |
| 2025-04-11 | 0.8394 | -0.91% |
| 2025-04-10 | 0.8471 | 0.38% |
| 2025-04-09 | 0.8439 | 1.67% |
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基金全称
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国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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梁杏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.68亿元
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份额规模
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45.8888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-2.17%
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最近三月
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4.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.45%
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最近两年
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-20.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 367,631.00 | 560,269,644.00 | 14.28 |
| 000858 | 五粮液 | 3,812,017.00 | 533,834,860.68 | 13.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 15,847,416.00 | 478,275,014.88 | 12.19 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,969,311.00 | 246,557,737.20 | 6.28 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,056,183.00 | 194,559,470.43 | 4.96 |
| 603288 | 海天味业 | 4,074,035.00 | 186,998,206.50 | 4.77 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,578,049.00 | 131,814,432.97 | 3.36 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 460,730.00 | 114,500,619.60 | 2.92 |
| 603369 | 今世缘 | 1,896,155.00 | 85,763,090.65 | 2.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 2,809,361.00 | 72,931,011.56 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,672,602,006.07 | 93.61 | 99.36 |
| 批发和零售业 | 23,546,619.93 | 0.60 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,952.31 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.21 | 0.91 | 5.17 | 3,923,381,427.00 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 0.94 | 4.63 | 4,375,465,344.93 |
| 2024-06-30 | 93.59 | 0.67 | 5.92 | 3,797,733,040.29 |
| 2024-03-31 | 94.19 | - | 6.07 | 4,393,021,592.74 |
| 2023-12-31 | 93.44 | - | 6.82 | 4,494,204,494.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-08 | - | 梁杏 | 3239 | 169.18 |
| 2017-02-03 | 2020-12-11 | 徐成城 | 1407 | 265.18 |
| 2015-04-07 | 2016-06-08 | 邱晓华 | 428 | 0.68 |
| 2014-10-23 | 2015-04-07 | 贾成东 | 166 | 30.95 |
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