有色金属LOF
(160221)
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累计净值：0.9199
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2660 | -0.24% |
| 2025-04-29 | 1.2691 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 1.2720 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 1.2771 | 0.11% |
| 2025-04-24 | 1.2757 | -0.44% |
| 2025-04-23 | 1.2813 | -1.55% |
| 2025-04-22 | 1.3015 | -0.41% |
| 2025-04-21 | 1.3068 | 3.53% |
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基金全称
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国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.03亿元
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份额规模
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9.0813亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-4.46%
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最近三月
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0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.68%
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最近两年
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-4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,351,470.00 | 205,688,636.40 | 15.60 |
| 601600 | 中国铝业 | 8,517,328.00 | 63,539,266.88 | 4.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7,699,885.00 | 58,519,126.00 | 4.44 |
| 600111 | 北方稀土 | 2,511,267.00 | 56,905,310.22 | 4.32 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,448,337.00 | 49,344,841.59 | 3.74 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,750,722.00 | 47,059,407.36 | 3.57 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,169,439.00 | 39,562,121.37 | 3.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,208,928.00 | 38,302,811.52 | 2.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,603,996.00 | 36,638,223.72 | 2.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,564,443.00 | 35,825,744.70 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,168,155.86 | 52.11 | 55.42 |
| 采矿业 | 536,636,265.92 | 40.69 | 43.28 |
| 综合 | 15,955,827.16 | 1.21 | 1.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.02 | - | 6.65 | 1,318,725,526.49 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 7.21 | 1,294,603,466.19 |
| 2024-09-30 | 93.80 | - | 5.91 | 1,564,558,654.58 |
| 2024-06-30 | 94.52 | - | 5.96 | 1,417,463,993.64 |
| 2024-03-31 | 94.49 | - | 6.14 | 1,659,705,824.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 857 | 1.13 |
| 2019-11-01 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 1155 | 81.91 |
| 2018-05-31 | 2019-11-01 | 徐成城 | 519 | -24.07 |
| 2015-03-30 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1257 | -45.30 |
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