国泰民益LOF
(160220)
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累计净值：2.6268
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.6268 | 1.82% |
| 2025-09-02 | 2.5799 | -5.14% |
| 2025-09-01 | 2.7196 | 3.95% |
| 2025-08-29 | 2.6162 | 1.14% |
| 2025-08-28 | 2.5867 | 6.93% |
| 2025-08-27 | 2.4191 | 0.99% |
| 2025-08-26 | 2.3954 | -1.10% |
| 2025-08-25 | 2.4220 | 4.29% |
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基金全称
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国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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陈臻迪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.59%
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最近一月
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29.21%
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最近三月
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49.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.87%
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最近两年
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44.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 73,200.00 | 3,116,856.00 | 6.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,900.00 | 2,216,691.00 | 4.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,100.00 | 2,202,486.00 | 4.56 |
| 601601 | 中国太保 | 47,200.00 | 1,770,472.00 | 3.67 |
| 600578 | 京能电力 | 375,200.00 | 1,684,648.00 | 3.49 |
| 300502 | 新易盛 | 12,020.00 | 1,526,780.40 | 3.16 |
| 600183 | 生益科技 | 42,400.00 | 1,278,360.00 | 2.65 |
| 002602 | ST华通 | 109,800.00 | 1,216,584.00 | 2.52 |
| 300373 | 扬杰科技 | 21,100.00 | 1,095,090.00 | 2.27 |
| 300570 | 太辰光 | 11,000.00 | 1,060,180.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,392,678.08 | 54.64 | 63.49 |
| 金融业 | 4,457,944.00 | 9.23 | 10.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,307,499.98 | 6.85 | 7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,089,974.00 | 6.40 | 7.43 |
| 采矿业 | 1,446,837.00 | 3.00 | 3.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,945.00 | 2.63 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 691,797.00 | 1.43 | 1.66 |
| 房地产业 | 437,151.00 | 0.91 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 202,285.00 | 0.42 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 153,381.00 | 0.32 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.07 | 7.55 | 6.72 | 48,301,782.50 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 6.92 | 11.27 | 52,891,403.24 |
| 2024-12-31 | 16.37 | 64.25 | 19.00 | 57,443,687.81 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 68.48 | 12.75 | 66,485,408.92 |
| 2024-06-30 | 13.96 | 19.53 | 66.44 | 97,894,049.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 陈臻迪 | 204 | 35.44 |
| 2014-10-21 | 2025-02-13 | 樊利安 | 3768 | 81.76 |
| 2014-05-07 | 2016-07-05 | 黄焱 | 790 | 27.30 |
| 2013-12-30 | 2015-02-25 | 张一格 | 422 | 16.70 |
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