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首页 > 基金> 国泰信用互利债券A(160217)
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国泰信用互利债券A

(160217)
净值：
1.0723
日增长率：
0.11%
累计净值：1.6869 2025-06-04
  • 净值走势
国泰信用互利债券A(160217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.07230.11%
2025-06-031.07110.03%
2025-05-301.0708-0.01%
2025-05-291.07090.15%
2025-05-281.0693-0.03%
2025-05-271.0696-0.13%
2025-05-261.0710-0.09%
2025-05-231.0720-0.06%
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基金情况

基金全称 国泰信用互利债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 刘波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.58亿元 份额规模 5.2080亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.55%
最近三月 0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 4.51%
最近两年 6.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600031三一重工620,689.008,118,612.124.38
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业8,118,612.124.38100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-90.750.74627,565,183.38
2024-12-31-93.310.39492,846,985.98
2024-09-30-90.320.77409,858,665.26
2024-06-30-117.000.29498,200,489.32
2024-03-31-109.040.65496,211,227.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-25-刘波171515.72
2020-03-13-王玉191114.78
2011-12-292020-03-13吴晨299764.93
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