国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：2.6370
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0270 | -0.54% |
| 2025-07-17 | 2.0380 | 1.44% |
| 2025-07-16 | 2.0090 | 0.95% |
| 2025-07-15 | 1.9900 | 1.12% |
| 2025-07-14 | 1.9680 | 0.82% |
| 2025-07-11 | 1.9520 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.9520 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 1.9540 | 0.10% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.13亿元
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份额规模
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1.0946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.84%
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最近一月
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7.36%
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最近三月
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14.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.20%
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最近两年
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-11.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 438,003.00 | 20,573,000.91 | 9.68 |
| 002050 | 三花智控 | 774,440.00 | 20,429,727.20 | 9.61 |
| 603920 | 世运电路 | 631,400.00 | 19,264,014.00 | 9.06 |
| 688279 | 峰岹科技 | 103,589.00 | 19,215,759.50 | 9.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 415,100.00 | 14,399,819.00 | 6.78 |
| 002068 | 黑猫股份 | 1,361,681.00 | 13,902,763.01 | 6.54 |
| 689009 | 九号公司 | 219,298.00 | 12,975,862.66 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,740.00 | 10,527,662.80 | 4.95 |
| 002947 | 恒铭达 | 317,100.00 | 10,524,549.00 | 4.95 |
| 002384 | 东山精密 | 278,200.00 | 10,507,614.00 | 4.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,490,965.22 | 85.40 | 90.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,215,759.50 | 9.04 | 9.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,580.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.45 | 0.62 | 5.58 | 212,528,260.74 |
| 2025-03-31 | 93.84 | 3.06 | 3.76 | 461,305,100.61 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 3.30 | 2.64 | 331,314,857.60 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 1.46 | 4.34 | 311,723,479.51 |
| 2024-06-30 | 94.49 | 1.67 | 4.96 | 237,344,209.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1824 | -3.98 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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