国泰价值LOF
(160215)
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累计净值：2.3850
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7750 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.7740 | -0.89% |
| 2025-04-16 | 1.7900 | -2.56% |
| 2025-04-15 | 1.8370 | -0.54% |
| 2025-04-14 | 1.8470 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 1.8440 | 3.42% |
| 2025-04-10 | 1.7830 | 4.03% |
| 2025-04-09 | 1.7140 | 0.47% |
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基金全称
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国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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徐治彪
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.31亿元
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份额规模
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1.7888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.61元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.74%
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最近一月
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-15.84%
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最近三月
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-9.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.36%
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最近两年
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-24.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 115,300.00 | 30,669,800.00 | 9.26 |
| 603179 | 新泉股份 | 708,403.00 | 30,248,808.10 | 9.13 |
| 002050 | 三花智控 | 1,285,840.00 | 30,230,098.40 | 9.12 |
| 688279 | 峰岹科技 | 185,981.00 | 29,329,203.70 | 8.85 |
| 600079 | 人福医药 | 1,076,600.00 | 25,170,908.00 | 7.60 |
| 300679 | 电连技术 | 360,300.00 | 21,509,910.00 | 6.49 |
| 603920 | 世运电路 | 675,500.00 | 19,859,700.00 | 5.99 |
| 301087 | 可孚医疗 | 489,824.00 | 17,320,176.64 | 5.23 |
| 300298 | 三诺生物 | 628,160.00 | 16,212,809.60 | 4.89 |
| 603786 | 科博达 | 207,300.00 | 12,811,140.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,839,350.65 | 82.35 | 87.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,406,446.25 | 8.88 | 9.43 |
| 卫生和社会工作 | 9,719,325.00 | 2.93 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,471.20 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,375.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 369.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.16 | 3.30 | 2.64 | 331,314,857.60 |
| 2024-09-30 | 94.15 | 1.46 | 4.34 | 311,723,479.51 |
| 2024-06-30 | 94.49 | 1.67 | 4.96 | 237,344,209.11 |
| 2024-03-31 | 95.59 | 0.97 | 5.42 | 346,651,603.31 |
| 2023-12-31 | 94.14 | 1.24 | 4.97 | 426,604,681.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | - | 徐治彪 | 1732 | -15.92 |
| 2022-07-07 | 2023-07-24 | 陈亚琼 | 382 | -10.81 |
| 2014-03-17 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 2349 | 289.64 |
| 2010-08-13 | 2014-03-17 | 黄焱 | 1312 | -19.60 |
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