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国泰纳斯达克100指数(160213)
国泰纳斯达克100指数
(160213)
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累计净值：9.9340
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 7.3340 | 0.66% |
| 2025-07-16 | 7.2860 | 0.14% |
| 2025-07-15 | 7.2760 | 0.11% |
| 2025-07-14 | 7.2680 | 0.33% |
| 2025-07-11 | 7.2440 | -0.28% |
| 2025-07-10 | 7.2640 | -0.18% |
| 2025-07-09 | 7.2770 | 0.69% |
| 2025-07-08 | 7.2270 | 0.15% |
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基金全称
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国泰纳斯达克100指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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朱丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.16亿元
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份额规模
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2.9299亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.24%
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最近一月
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5.77%
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最近三月
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25.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.38%
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最近两年
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44.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 141,460.00 | 159,989,451.29 | 7.56 |
| MSFT | 微软 | 42,780.00 | 152,329,279.69 | 7.20 |
| AAPL | 苹果 | 86,190.00 | 126,589,835.42 | 5.98 |
| AMZN | 亚马逊 | 61,290.00 | 96,257,492.82 | 4.55 |
| AVGO | 博通 | 44,140.00 | 87,100,053.49 | 4.12 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 12,400.00 | 65,517,769.32 | 3.10 |
| NFLX | 奈飞 | 6,010.00 | 57,613,639.07 | 2.72 |
| TSLA | 特斯拉 | 21,130.00 | 48,049,638.51 | 2.27 |
| COST | 开市客 | 6,280.00 | 44,503,750.56 | 2.10 |
| GOOGL | 谷歌-A | 33,490.00 | 42,249,647.01 | 2.00 |
| GOOG | 谷歌-C | 31,280.00 | 39,721,347.61 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 915,099,049.98 | 43.24 | 52.86 |
| 通讯业务 | 266,079,758.70 | 12.57 | 15.37 |
| 非日常生活消费品 | 233,061,477.88 | 11.01 | 13.46 |
| 日常消费品 | 89,900,248.69 | 4.25 | 5.19 |
| 医疗保健 | 83,656,701.75 | 3.95 | 4.83 |
| 工业 | 77,828,374.35 | 3.68 | 4.50 |
| 公用事业 | 24,353,709.54 | 1.15 | 1.41 |
| 原材料 | 22,469,515.33 | 1.06 | 1.30 |
| 能源 | 7,965,984.13 | 0.38 | 0.46 |
| 金融 | 7,294,092.25 | 0.34 | 0.42 |
| 房地产 | 3,430,286.58 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.81 | - | 16.93 | 2,116,431,097.86 |
| 2025-03-31 | 81.15 | - | 16.81 | 2,042,055,651.96 |
| 2024-12-31 | 80.11 | - | 18.23 | 2,553,755,834.09 |
| 2024-09-30 | 80.17 | - | 18.07 | 2,264,609,791.26 |
| 2024-06-30 | 85.77 | - | 9.22 | 2,388,436,646.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 朱丹 | 1272 | 78.59 |
| 2015-07-14 | 2022-01-27 | 吴向军 | 2389 | 220.64 |
| 2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 10.33 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.48 |
| 2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 58.57 |
| 2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.75 |
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