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国泰纳斯达克100指数(160213)
国泰纳斯达克100指数
(160213)
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累计净值：9.5270
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 6.9270 | 1.54% |
| 2025-05-30 | 6.8220 | -0.18% |
| 2025-05-29 | 6.8340 | 0.21% |
| 2025-05-28 | 6.8200 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 6.8490 | 2.42% |
| 2025-05-26 | 6.6870 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 6.6940 | -0.93% |
| 2025-05-22 | 6.7570 | 0.10% |
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基金全称
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国泰纳斯达克100指数证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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朱丹
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.42亿元
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份额规模
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2.8443亿份
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成立以来分红
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每份累计2.60元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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11.08%
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最近三月
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6.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.52%
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最近两年
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49.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 98,840.00 | 157,599,744.06 | 7.72 |
| MSFT | 微软 | 48,840.00 | 131,605,460.48 | 6.44 |
| NVDA | 英伟达 | 162,300.00 | 126,265,069.19 | 6.18 |
| AMZN | 亚马逊 | 70,180.00 | 95,846,533.62 | 4.69 |
| AVGO | 博通 | 51,340.00 | 61,702,774.97 | 3.02 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 14,580.00 | 60,320,774.79 | 2.95 |
| COST | 开市客 | 7,150.00 | 48,541,335.67 | 2.38 |
| NFLX | 奈飞 | 6,980.00 | 46,723,330.19 | 2.29 |
| TSLA | 特斯拉 | 24,610.00 | 45,782,039.90 | 2.24 |
| GOOGL | 谷歌-A | 38,500.00 | 42,736,418.65 | 2.09 |
| GOOG | 谷歌-C | 36,280.00 | 40,686,212.75 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 830,629,602.90 | 40.68 | 49.45 |
| 通讯业务 | 262,072,159.11 | 12.83 | 15.60 |
| 非日常生活消费品 | 233,187,342.92 | 11.42 | 13.88 |
| 日常消费品 | 102,998,770.07 | 5.04 | 6.13 |
| 医疗保健 | 96,242,282.87 | 4.71 | 5.73 |
| 工业 | 83,394,044.94 | 4.08 | 4.96 |
| 原材料 | 25,436,098.14 | 1.25 | 1.51 |
| 公用事业 | 24,053,038.39 | 1.18 | 1.43 |
| 能源 | 10,389,725.96 | 0.51 | 0.62 |
| 金融 | 7,522,143.45 | 0.37 | 0.45 |
| 房地产 | 3,759,297.28 | 0.18 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.15 | - | 16.81 | 2,042,055,651.96 |
| 2024-12-31 | 80.11 | - | 18.23 | 2,553,755,834.09 |
| 2024-09-30 | 80.17 | - | 18.07 | 2,264,609,791.26 |
| 2024-06-30 | 85.77 | - | 9.22 | 2,388,436,646.01 |
| 2024-03-31 | 90.19 | - | 6.09 | 1,933,322,051.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 朱丹 | 1226 | 68.68 |
| 2015-07-14 | 2022-01-27 | 吴向军 | 2389 | 220.64 |
| 2015-01-16 | 2015-07-14 | 白海峰 | 179 | 10.33 |
| 2014-11-04 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1403 | 99.48 |
| 2011-05-11 | 2014-11-04 | 崔涛 | 1273 | 58.57 |
| 2010-04-29 | 2011-05-30 | 刘翔 | 396 | 14.75 |
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