国泰估值LOF
(160212)
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累计净值：3.0281
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.0281 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 3.0311 | -0.73% |
| 2025-04-16 | 3.0535 | -1.54% |
| 2025-04-15 | 3.1012 | 0.37% |
| 2025-04-14 | 3.0898 | 0.20% |
| 2025-04-11 | 3.0835 | 3.04% |
| 2025-04-10 | 2.9924 | 5.21% |
| 2025-04-09 | 2.8441 | 2.39% |
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基金全称
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国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王兆祥
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.16亿元
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份额规模
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2.8000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.80%
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最近一月
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-14.50%
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最近三月
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5.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.70%
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最近两年
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-0.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002112 | 三变科技 | 6,380,190.00 | 71,458,128.00 | 9.97 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,155,780.00 | 69,847,272.00 | 9.74 |
| 002050 | 三花智控 | 2,795,544.00 | 65,723,239.44 | 9.17 |
| 300100 | 双林股份 | 2,318,101.00 | 64,072,311.64 | 8.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,437,250.00 | 63,655,802.50 | 8.88 |
| 002028 | 思源电气 | 711,546.00 | 51,729,394.20 | 7.21 |
| 688279 | 峰岹科技 | 294,971.00 | 46,516,926.70 | 6.49 |
| 603063 | 禾望电气 | 2,181,300.00 | 43,538,748.00 | 6.07 |
| 688559 | 海目星 | 1,133,303.00 | 38,985,623.20 | 5.44 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1,661,291.00 | 29,604,205.62 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 608,482,555.93 | 84.86 | 91.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,212,042.79 | 7.56 | 8.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 5.12 | 1.20 | 674,724,644.27 |
| 2024-03-31 | 92.25 | 6.81 | 0.44 | 701,587,756.59 |
| 2023-12-31 | 93.07 | 5.33 | 1.91 | 748,366,310.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 王兆祥 | 1034 | -2.98 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 徐治彪 | 528 | -15.77 |
| 2015-03-26 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2553 | 122.03 |
| 2013-09-09 | 2015-03-26 | 邓时锋 | 563 | 62.77 |
| 2011-12-23 | 2013-09-09 | 刘夫 | 626 | 1.04 |
| 2011-04-11 | 2012-08-06 | 周广山 | 483 | -25.93 |
| 2010-02-10 | 2011-02-28 | 余荣权 | 383 | 13.50 |
| 2010-02-10 | 2011-12-23 | 程洲 | 681 | -13.60 |
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