国泰估值LOF
(160212)
|
|
|
累计净值：3.2853
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 3.2853 | -0.56% |
| 2025-07-17 | 3.3038 | 1.23% |
| 2025-07-16 | 3.2636 | 0.83% |
| 2025-07-15 | 3.2368 | 1.04% |
| 2025-07-14 | 3.2035 | 2.43% |
| 2025-07-11 | 3.1274 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 3.1289 | -1.32% |
| 2025-07-09 | 3.1708 | -0.51% |
|
基金全称
|
国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
王兆祥
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.83亿元
|
份额规模
|
3.4118亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.05%
|
|
最近一月
|
7.85%
|
|
最近三月
|
8.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
50.51%
|
|
最近两年
|
16.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 5,651,050.00 | 191,344,553.00 | 9.01 |
| 002706 | 良信股份 | 21,432,881.00 | 190,966,969.71 | 9.00 |
| 300100 | 双林股份 | 4,053,661.00 | 190,846,359.88 | 8.99 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,942,870.00 | 163,195,389.30 | 7.69 |
| 002112 | 三变科技 | 12,591,700.00 | 163,062,515.00 | 7.68 |
| 002916 | 深南电路 | 1,277,128.00 | 137,687,169.68 | 6.49 |
| 600480 | 凌云股份 | 10,578,860.00 | 128,744,726.20 | 6.07 |
| 002028 | 思源电气 | 1,730,646.00 | 126,181,399.86 | 5.94 |
| 301160 | 翔楼新材 | 1,537,400.00 | 123,114,992.00 | 5.80 |
| 603809 | 豪能股份 | 7,149,833.00 | 109,392,444.90 | 5.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,780,257,835.43 | 83.87 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 165,330,601.93 | 7.79 | 8.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,402,619.86 | 3.13 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
| 2024-12-31 | 92.43 | 5.97 | 1.91 | 717,036,737.21 |
| 2024-09-30 | 93.09 | 4.50 | 2.85 | 771,440,501.39 |
| 2024-06-30 | 94.07 | 5.12 | 1.20 | 674,724,644.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-21 | - | 王兆祥 | 1125 | 5.26 |
| 2022-03-22 | 2023-09-01 | 徐治彪 | 528 | -15.77 |
| 2015-03-26 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2553 | 122.03 |
| 2013-09-09 | 2015-03-26 | 邓时锋 | 563 | 62.77 |
| 2011-12-23 | 2013-09-09 | 刘夫 | 626 | 1.04 |
| 2011-04-11 | 2012-08-06 | 周广山 | 483 | -25.93 |
| 2010-02-10 | 2011-02-28 | 余荣权 | 383 | 13.50 |
| 2010-02-10 | 2011-12-23 | 程洲 | 681 | -13.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
