国泰小盘LOF
(160211)
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累计净值：3.3680
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.3160 | 0.83% |
| 2025-04-29 | 2.2970 | 0.70% |
| 2025-04-28 | 2.2810 | -1.04% |
| 2025-04-25 | 2.3050 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 2.3010 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 2.3030 | -0.35% |
| 2025-04-22 | 2.3110 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 2.3130 | 2.71% |
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基金全称
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国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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丁小丹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.08亿元
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份额规模
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1.7080亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.56%
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最近一月
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-3.14%
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最近三月
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-7.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.58%
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最近两年
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-33.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,586,050.00 | 29,868,877.50 | 7.32 |
| 000680 | 山推股份 | 2,617,110.00 | 23,711,016.60 | 5.81 |
| 600595 | 中孚实业 | 4,129,700.00 | 16,973,067.00 | 4.16 |
| 300119 | 瑞普生物 | 955,900.00 | 16,957,666.00 | 4.15 |
| 603529 | 爱玛科技 | 343,700.00 | 15,253,406.00 | 3.74 |
| 605016 | 百龙创园 | 616,400.00 | 12,802,628.00 | 3.14 |
| 301345 | 涛涛车业 | 180,200.00 | 12,783,388.00 | 3.13 |
| 301187 | 欧圣电气 | 326,900.00 | 12,454,890.00 | 3.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 83,449.00 | 11,970,759.05 | 2.93 |
| 603129 | 春风动力 | 54,800.00 | 10,254,724.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,714,812.11 | 64.10 | 85.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,730,374.71 | 6.06 | 8.08 |
| 房地产业 | 14,655,156.00 | 3.59 | 4.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,615,310.00 | 1.13 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.06 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,850.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.94 | - | 34.00 | 408,320,841.77 |
| 2024-12-31 | 81.06 | 5.45 | 14.26 | 437,272,606.12 |
| 2024-09-30 | 90.69 | 4.68 | 12.09 | 506,528,222.28 |
| 2024-06-30 | 81.51 | - | 17.60 | 480,310,745.32 |
| 2024-03-31 | 87.44 | - | 14.91 | 523,678,008.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 丁小丹 | 304 | -7.32 |
| 2022-03-01 | 2024-12-24 | 姜英 | 1029 | -34.28 |
| 2015-05-11 | 2022-03-22 | 杨飞 | 2507 | 88.14 |
| 2013-06-13 | 2014-07-15 | 周伟锋 | 397 | 24.25 |
| 2009-10-19 | 2015-05-11 | 张玮 | 2030 | 119.10 |
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