基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144) |
净值：
0.7463
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.7463 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 444,200.00 | 64,152,649.96 | 9.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,400.00 | 52,469,160.74 | 7.47 |
| 000333 | 美的集团 | 664,600.00 | 52,171,100.00 | 7.43 |
| 689009 | 九号公司 | 539,491.00 | 35,174,813.20 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 129,580.00 | 32,775,965.20 | 4.67 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,109,289.00 | 30,327,961.26 | 4.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,140,100.00 | 30,224,051.00 | 4.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 468,067.00 | 27,414,684.19 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,200.00 | 23,727,200.00 | 3.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,368,000.00 | 21,006,859.16 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,160,542.92 | 47.60 | 95.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,401,470.00 | 0.63 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,314,478.00 | 0.47 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,019,002.08 | 0.43 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,987,101.40 | 0.28 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 1,560,279.00 | 0.22 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.12 | 19.04 | 702,025,063.35 |
| 2024-12-31 | 84.96 | 0.14 | 8.11 | 631,335,086.74 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 10.79 | 648,530,443.74 |
| 2024-06-30 | 81.22 | - | 7.48 | 594,898,139.80 |
| 2024-03-31 | 88.86 | 4.96 | 1.48 | 618,203,701.94 |
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