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南方新兴消费增长股票(LOF)C(160144) |
净值：
0.8660
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8660 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 282,200.00 | 68,610,120.51 | 9.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,400.00 | 52,476,521.24 | 7.36 |
| 000333 | 美的集团 | 585,800.00 | 42,294,760.00 | 5.93 |
| 01070 | TCL电子 | 4,324,000.00 | 37,618,812.97 | 5.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,180.00 | 34,851,759.60 | 4.89 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,243,100.00 | 30,903,466.00 | 4.33 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 471,867.00 | 26,901,137.67 | 3.77 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,806,000.00 | 26,285,827.93 | 3.68 |
| 689009 | 九号公司 | 434,513.00 | 25,710,134.21 | 3.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 980,789.00 | 24,303,951.42 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,583,189.49 | 41.01 | 94.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,337,238.00 | 1.03 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,110,100.00 | 0.44 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 2,923,227.00 | 0.41 | 0.94 |
| 金融业 | 1,989,204.00 | 0.28 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,664,830.85 | 0.23 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.68 | 0.14 | 19.28 | 713,387,892.95 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.12 | 19.04 | 702,025,063.35 |
| 2024-12-31 | 84.96 | 0.14 | 8.11 | 631,335,086.74 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 10.79 | 648,530,443.74 |
| 2024-06-30 | 81.22 | - | 7.48 | 594,898,139.80 |
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