基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板定开南方(160143) |
净值：
1.2605
|
日增长率：
1.11%
|
累计净值：1.2605 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 78,020.00 | 19,678,204.40 | 7.93 |
| 300498 | 温氏股份 | 506,000.00 | 8,642,480.00 | 3.48 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 139,700.00 | 8,067,675.00 | 3.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 317,975.00 | 7,803,106.50 | 3.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 75,800.00 | 7,590,013.94 | 3.06 |
| 301291 | 明阳电气 | 177,900.00 | 7,320,585.00 | 2.95 |
| 301061 | 匠心家居 | 86,868.00 | 6,735,744.72 | 2.72 |
| 300059 | 东方财富 | 288,600.00 | 6,675,318.00 | 2.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 272,300.00 | 6,072,290.00 | 2.45 |
| 300866 | 安克创新 | 52,900.00 | 6,009,440.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,711,259.83 | 58.75 | 78.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,900,268.50 | 5.20 | 6.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,642,480.00 | 3.48 | 4.67 |
| 金融业 | 6,675,318.00 | 2.69 | 3.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,986,268.00 | 1.61 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 3,929,849.00 | 1.58 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,019,200.00 | 1.22 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,388.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,201.49 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.20 | 0.04 | 17.19 | 248,021,823.00 |
| 2025-03-31 | 73.63 | - | 26.77 | 245,152,036.25 |
| 2024-12-31 | 73.51 | - | 26.96 | 236,702,820.78 |
| 2024-09-30 | 74.58 | - | 20.85 | 233,488,868.44 |
| 2024-06-30 | 66.12 | - | 33.83 | 264,660,467.79 |
微信公众号
证券之星APP
