基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板定开南方(160143) |
净值：
0.8736
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8736 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 60,420.00 | 16,071,720.00 | 6.79 |
| 301061 | 匠心家居 | 167,475.00 | 10,349,955.00 | 4.37 |
| 300130 | 新国都 | 460,100.00 | 9,965,766.00 | 4.21 |
| 300979 | 华利集团 | 122,600.00 | 9,642,490.00 | 4.07 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 126,000.00 | 6,627,483.07 | 2.80 |
| 301187 | 欧圣电气 | 177,000.00 | 6,035,700.00 | 2.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 221,525.00 | 5,693,192.50 | 2.41 |
| 300529 | 健帆生物 | 172,100.00 | 5,049,414.00 | 2.13 |
| 300547 | 川环科技 | 158,340.00 | 4,360,683.60 | 1.84 |
| 300384 | 三联虹普 | 223,580.00 | 4,163,059.60 | 1.76 |
| 03759 | 康龙化成 | 33,500.00 | 437,414.99 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,975,886.29 | 55.33 | 90.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,904,526.10 | 4.61 | 7.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,890,794.31 | 1.22 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,328.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.51 | - | 26.96 | 236,702,820.78 |
| 2024-09-30 | 74.58 | - | 20.85 | 233,488,868.44 |
| 2024-06-30 | 66.12 | - | 33.83 | 264,660,467.79 |
| 2024-03-31 | 78.36 | - | 22.18 | 283,002,433.49 |
| 2023-12-31 | 83.27 | - | 16.92 | 291,076,993.47 |
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