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南方优势产业LOF(160142)
南方优势产业LOF
(160142)
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累计净值：1.2464
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2464 | 0.24% |
| 2025-09-02 | 1.2434 | -1.17% |
| 2025-09-01 | 1.2581 | 2.11% |
| 2025-08-29 | 1.2321 | 1.77% |
| 2025-08-28 | 1.2107 | 0.66% |
| 2025-08-27 | 1.2028 | -1.39% |
| 2025-08-26 | 1.2198 | 0.81% |
| 2025-08-25 | 1.2100 | 2.02% |
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基金全称
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南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.67亿元
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份额规模
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10.5792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.62%
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最近一月
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14.21%
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最近三月
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24.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.90%
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最近两年
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31.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,795,400.00 | 87,543,704.00 | 8.21 |
| 689009 | 九号公司 | 1,363,114.00 | 80,655,455.38 | 7.56 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,739,265.00 | 56,595,683.10 | 5.31 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3,795,632.00 | 54,239,581.28 | 5.09 |
| 603259 | 药明康德 | 739,020.00 | 51,398,841.00 | 4.82 |
| 600011 | 华能国际 | 7,128,200.00 | 50,895,348.00 | 4.77 |
| 603087 | 甘李药业 | 921,175.00 | 50,461,966.50 | 4.73 |
| 02269 | 药明生物 | 2,117,500.00 | 49,531,538.31 | 4.64 |
| 02268 | 药明合联 | 1,294,500.00 | 49,109,601.84 | 4.60 |
| 603486 | 科沃斯 | 831,000.00 | 48,389,130.00 | 4.54 |
| 02359 | 药明康德 | 151,500.00 | 10,866,317.43 | 1.02 |
| 06936 | 顺丰控股 | 65,000.00 | 2,679,309.10 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,386,766.67 | 52.17 | 68.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,543,704.00 | 8.21 | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,700,330.85 | 4.85 | 6.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,412,841.54 | 4.82 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,895,348.00 | 4.77 | 6.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,616,055.48 | 1.84 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.30 | - | 10.00 | 1,066,586,318.08 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.59 | 1,088,792,082.06 |
| 2024-12-31 | 87.42 | - | 12.43 | 1,058,594,626.74 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 9.92 | 1,153,231,100.32 |
| 2024-06-30 | 86.74 | 0.07 | 13.44 | 1,076,326,312.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 张延闽 | 1029 | 21.92 |
| 2019-12-20 | 2022-11-11 | 茅炜 | 1057 | -6.57 |
| 2018-07-13 | 2022-11-11 | 李璇 | 1582 | 2.16 |
| 2018-07-05 | 2019-12-20 | 蒋秋洁 | 533 | 9.42 |
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