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南方优势产业LOF(160142)
南方优势产业LOF
(160142)
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累计净值：1.0026
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.0026 | 0.42% |
| 2025-06-03 | 0.9984 | 0.90% |
| 2025-05-30 | 0.9895 | -0.33% |
| 2025-05-29 | 0.9928 | 2.14% |
| 2025-05-28 | 0.9720 | -0.15% |
| 2025-05-27 | 0.9735 | 0.41% |
| 2025-05-26 | 0.9695 | -0.58% |
| 2025-05-23 | 0.9752 | -0.67% |
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基金全称
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南方优势产业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.89亿元
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份额规模
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11.0008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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5.84%
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最近三月
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5.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.49%
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最近两年
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1.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,634,692.00 | 106,581,918.40 | 9.79 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,906,800.00 | 82,221,216.00 | 7.55 |
| 603259 | 药明康德 | 1,032,020.00 | 69,475,586.40 | 6.38 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3,321,349.00 | 54,769,045.01 | 5.03 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,741,765.00 | 53,123,832.50 | 4.88 |
| 02268 | 药明合联 | 1,272,500.00 | 52,138,972.17 | 4.79 |
| 02269 | 药明生物 | 1,978,000.00 | 49,375,926.87 | 4.53 |
| 600011 | 华能国际 | 7,128,200.00 | 49,327,144.00 | 4.53 |
| 603087 | 甘李药业 | 957,775.00 | 43,157,341.50 | 3.96 |
| 600941 | 中国移动 | 289,600.00 | 31,091,456.00 | 2.86 |
| 00941 | 中国移动 | 224,500.00 | 17,361,293.07 | 1.59 |
| 02359 | 药明康德 | 112,400.00 | 7,177,845.57 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,895,103.77 | 49.68 | 65.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,251,768.72 | 7.55 | 9.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,485,465.86 | 6.38 | 8.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,962,806.87 | 4.59 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,327,144.00 | 4.53 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,641,856.34 | 3.27 | 4.28 |
| 金融业 | 4,621,232.00 | 0.42 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 8.59 | 1,088,792,082.06 |
| 2024-12-31 | 87.42 | - | 12.43 | 1,058,594,626.74 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 9.92 | 1,153,231,100.32 |
| 2024-06-30 | 86.74 | 0.07 | 13.44 | 1,076,326,312.93 |
| 2024-03-31 | 88.82 | 0.06 | 11.10 | 1,103,389,273.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 张延闽 | 938 | -1.93 |
| 2019-12-20 | 2022-11-11 | 茅炜 | 1057 | -6.57 |
| 2018-07-13 | 2022-11-11 | 李璇 | 1582 | 2.16 |
| 2018-07-05 | 2019-12-20 | 蒋秋洁 | 533 | 9.42 |
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