基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方道琼斯美国精选C(160141) |
净值：
1.2507
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2707 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 48,468.00 | 36,472,753.17 | 8.94 |
| WELL | Welltower Inc | 30,380.00 | 33,432,934.14 | 8.19 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 5,022.00 | 28,597,535.64 | 7.01 |
| DLR | 数字房地产信托 | 16,055.00 | 20,035,977.54 | 4.91 |
| O | Realty Income Corp | 45,981.00 | 18,962,883.78 | 4.65 |
| SPG | 西蒙地产 | 16,341.00 | 18,805,493.01 | 4.61 |
| PSA | 大众仓储 | 8,399.00 | 17,641,901.38 | 4.32 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 11,355.00 | 11,984,793.54 | 2.94 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 7,573.00 | 11,032,157.83 | 2.70 |
| VTR | 芬塔公司 | 21,967.00 | 9,930,524.82 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 6.77 | 408,036,202.87 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.87 | 509,590,566.69 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.70 | 584,941,806.90 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.56 | 421,674,329.55 |
| 2024-06-30 | - | - | 9.64 | 163,081,743.47 |
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