基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方道琼斯美国精选C(160141) |
净值：
1.2478
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2678 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 58,155.00 | 46,666,536.63 | 9.16 |
| WELL | Welltower Inc | 36,170.00 | 39,778,754.04 | 7.81 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 5,977.00 | 34,981,859.08 | 6.86 |
| SPG | 西蒙地产 | 19,209.00 | 22,900,114.15 | 4.49 |
| O | Realty Income Corp | 54,584.00 | 22,729,180.54 | 4.46 |
| PSA | 大众仓储 | 9,873.00 | 21,210,792.62 | 4.16 |
| DLR | 数字房地产信托 | 19,290.00 | 19,841,004.92 | 3.89 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 13,284.00 | 14,159,294.95 | 2.78 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 8,902.00 | 13,714,290.20 | 2.69 |
| VTR | 芬塔公司 | 26,023.00 | 12,844,251.01 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | - | 5.87 | 509,590,566.69 |
| 2024-12-31 | - | - | 6.70 | 584,941,806.90 |
| 2024-09-30 | - | - | 6.56 | 421,674,329.55 |
| 2024-06-30 | - | - | 9.64 | 163,081,743.47 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.42 | 166,375,472.53 |
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