基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证国有企业改革指数(LOF)A(160136) |
净值：
1.0439
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日增长率：
2.38%
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累计净值：1.0439 | 2021-04-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 11,030.00 | 2,955,819.40 | 3.13 |
| 601888 | 中国中免 | 9,614.00 | 2,942,653.12 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 133,300.00 | 2,857,952.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 53,900.00 | 2,754,290.00 | 2.91 |
| 601166 | 兴业银行 | 113,294.00 | 2,729,252.46 | 2.89 |
| 000725 | 京东方A | 429,500.00 | 2,692,965.00 | 2.85 |
| 002415 | 海康威视 | 48,000.00 | 2,683,200.00 | 2.84 |
| 600309 | 万华化学 | 25,000.00 | 2,640,000.00 | 2.79 |
| 000661 | 长春高新 | 5,800.00 | 2,625,834.00 | 2.78 |
| 600030 | 中信证券 | 109,700.00 | 2,620,733.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,541,222.37 | 53.44 | 56.16 |
| 金融业 | 15,623,200.46 | 16.52 | 17.36 |
| 房地产业 | 4,683,656.00 | 4.95 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,993,094.92 | 4.22 | 4.44 |
| 采矿业 | 3,855,357.60 | 4.08 | 4.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,828,660.12 | 4.05 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 2,942,653.12 | 3.11 | 3.27 |
| 建筑业 | 1,622,379.00 | 1.72 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,467,744.90 | 1.55 | 1.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,066,631.64 | 1.13 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 366,300.00 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 95.15 | 1.76 | 4.13 | 94,577,800.28 |
| 2020-12-31 | 95.17 | 0.99 | 4.59 | 120,963,735.28 |
| 2020-09-30 | 95.01 | 0.86 | 4.36 | 139,261,486.57 |
| 2020-06-30 | 94.99 | 0.62 | 5.98 | 144,341,287.43 |
| 2020-03-31 | 94.93 | 5.83 | 0.38 | 136,477,681.22 |
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