基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
1.0753
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0753 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 2,317,738.00 | 19,422,644.44 | 14.74 |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,050,300.00 | 18,789,848.00 | 14.26 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,480,228.00 | 15,848,656.92 | 12.03 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,204,300.00 | 14,945,154.00 | 11.34 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,111,020.00 | 10,188,053.40 | 7.73 |
| 300001 | 特锐德 | 178,468.00 | 3,917,372.60 | 2.97 |
| 688009 | 中国通号 | 624,498.00 | 3,909,357.48 | 2.97 |
| 600820 | 隧道股份 | 531,384.00 | 3,820,650.96 | 2.90 |
| 688187 | 时代电气 | 62,943.00 | 3,016,228.56 | 2.29 |
| 601333 | 广深铁路 | 818,900.00 | 2,808,827.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,050,846.34 | 39.50 | 41.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,852,325.01 | 28.73 | 30.34 |
| 建筑业 | 29,857,361.28 | 22.66 | 23.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,212,953.84 | 2.44 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,455,783.10 | 1.10 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 321,221.77 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.68 | 0.85 | 4.65 | 131,764,810.07 |
| 2024-09-30 | 95.36 | 0.27 | 4.71 | 148,204,859.16 |
| 2024-06-30 | 94.93 | - | 5.44 | 138,971,136.41 |
| 2024-03-31 | 95.14 | - | 5.37 | 142,614,565.33 |
| 2023-12-31 | 95.19 | - | 5.22 | 135,273,841.57 |
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