基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
1.1354
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：1.1354 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,917,400.00 | 16,775,050.00 | 14.04 |
| 601766 | 中国中车 | 2,345,238.00 | 16,510,475.52 | 13.82 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,494,400.00 | 16,463,040.00 | 13.78 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,192,528.00 | 12,300,082.08 | 10.29 |
| 601186 | 中国铁建 | 982,620.00 | 7,870,786.20 | 6.59 |
| 300001 | 特锐德 | 157,768.00 | 3,781,698.96 | 3.16 |
| 600967 | 内蒙一机 | 181,722.00 | 3,516,320.70 | 2.94 |
| 600820 | 隧道股份 | 469,984.00 | 2,866,902.40 | 2.40 |
| 688009 | 中国通号 | 552,326.00 | 2,838,955.64 | 2.38 |
| 688187 | 时代电气 | 55,669.00 | 2,374,282.85 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,459,108.91 | 41.39 | 43.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,435,616.62 | 30.49 | 32.09 |
| 建筑业 | 23,037,770.68 | 19.28 | 20.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,671,072.84 | 2.24 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,664,907.25 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 283,799.88 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.03 | 2.78 | 2.58 | 119,488,372.27 |
| 2025-03-31 | 95.01 | 1.57 | 3.76 | 122,397,663.93 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 0.85 | 4.65 | 131,764,810.07 |
| 2024-09-30 | 95.36 | 0.27 | 4.71 | 148,204,859.16 |
| 2024-06-30 | 94.93 | - | 5.44 | 138,971,136.41 |
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