基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
高铁基金LOF(160135) |
净值：
1.0792
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.0792 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 3,018,200.00 | 16,811,374.00 | 13.74 |
| 601766 | 中国中车 | 2,293,338.00 | 16,190,966.28 | 13.23 |
| 601006 | 大秦铁路 | 2,406,800.00 | 15,740,472.00 | 12.86 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,454,128.00 | 13,571,327.84 | 11.09 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,099,320.00 | 8,706,614.40 | 7.11 |
| 300001 | 特锐德 | 176,568.00 | 4,278,242.64 | 3.50 |
| 688009 | 中国通号 | 617,923.00 | 3,478,906.49 | 2.84 |
| 600820 | 隧道股份 | 525,784.00 | 3,280,892.16 | 2.68 |
| 688187 | 时代电气 | 62,280.00 | 2,943,975.60 | 2.41 |
| 601333 | 广深铁路 | 810,300.00 | 2,357,973.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,534,888.64 | 40.47 | 42.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,145,719.62 | 29.53 | 31.08 |
| 建筑业 | 25,558,834.40 | 20.88 | 21.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,098,478.56 | 2.53 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,648,323.23 | 1.35 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 306,016.28 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 95.01 | 1.57 | 3.76 | 122,397,663.93 |
| 2024-12-31 | 94.68 | 0.85 | 4.65 | 131,764,810.07 |
| 2024-09-30 | 95.36 | 0.27 | 4.71 | 148,204,859.16 |
| 2024-06-30 | 94.93 | - | 5.44 | 138,971,136.41 |
| 2024-03-31 | 95.14 | - | 5.37 | 142,614,565.33 |
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