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首页 > 基金> 南方聚利1年定开债C(160134)
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南方聚利1年定开债C

(160134)
净值：
1.0310
日增长率：
0.19%
累计净值：1.3960 2021-06-11
  • 净值走势
南方聚利1年定开债C(160134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-06-111.03100.19%
2021-06-101.02900.00%
2021-06-091.02900.00%
2021-06-081.02900.00%
2021-06-071.0290-0.10%
2021-06-041.0300-0.10%
2021-06-031.03100.00%
2021-06-021.03100.00%
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基金情况

基金全称 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 南方基金
基金经理 李慧鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0939亿份
成立以来分红 每份累计0.30元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2021-03-31-109.570.7766,268,454.06
2020-12-31-110.570.8065,801,511.02
2020-09-30-112.282.1365,706,483.41
2020-06-30-84.911.4766,305,365.32
2020-03-31-82.285.28128,505,979.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-02-262021-07-08李慧鹏22466.96
2017-08-102019-02-26何康5658.31
2016-01-052018-02-02陶铄7592.04
2014-12-012016-08-05何康61315.26
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