基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方天元LOF(160133) |
净值：
3.8356
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：3.8356 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 308,920.00 | 77,915,802.40 | 9.14 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,860,000.00 | 46,090,800.00 | 5.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,780,400.00 | 34,717,800.00 | 4.07 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,584,848.00 | 33,469,390.40 | 3.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 143,348.00 | 32,217,463.00 | 3.78 |
| 600563 | 法拉电子 | 237,300.00 | 25,887,057.00 | 3.04 |
| 603259 | 药明康德 | 344,620.00 | 23,968,321.00 | 2.81 |
| 002179 | 中航光电 | 577,026.00 | 23,288,769.36 | 2.73 |
| 603129 | 春风动力 | 101,597.00 | 21,995,750.50 | 2.58 |
| 600885 | 宏发股份 | 881,860.00 | 19,674,296.60 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 556,684,226.40 | 65.31 | 79.32 |
| 采矿业 | 49,944,360.00 | 5.86 | 7.12 |
| 租赁和商务服务业 | 39,848,543.34 | 4.67 | 5.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,436,860.84 | 3.45 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,383,678.01 | 1.57 | 1.91 |
| 金融业 | 9,145,835.00 | 1.07 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,369,652.00 | 0.40 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.33 | 5.44 | 11.85 | 852,394,347.86 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 5.13 | 8.23 | 878,087,104.65 |
| 2024-12-31 | 86.93 | - | 6.01 | 952,314,705.69 |
| 2024-09-30 | 84.52 | 4.31 | 4.04 | 1,095,345,258.30 |
| 2024-06-30 | 80.61 | 5.99 | 9.00 | 977,835,452.22 |
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