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首页 > 基金> 南方金利定开(160128)
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南方金利定开

(160128)
净值：
1.0210
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7830 2025-06-04
  • 净值走势
南方金利定开(160128)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02100.00%
2025-06-031.02100.10%
2025-05-301.02000.00%
2025-05-291.0200-0.10%
2025-05-281.02100.00%
2025-05-271.02100.10%
2025-05-261.02000.00%
2025-05-231.02000.10%
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基金情况

基金全称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李璇
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 9.26亿元 份额规模 9.0919亿份
成立以来分红 每份累计0.76元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.69%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 6.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-156.581.811,312,721,806.61
2024-12-31-138.711.331,319,648,308.87
2024-09-30-137.820.071,296,850,806.47
2024-06-30-92.940.021,307,675,034.23
2024-03-31-122.521.40319,211,927.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-05-17-李璇4768112.74
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