南方消费LOF
(160127)
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累计净值：0.8906
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.8906 | 0.10% |
| 2025-09-02 | 0.8897 | -0.11% |
| 2025-09-01 | 0.8907 | -0.47% |
| 2025-08-29 | 0.8949 | 1.65% |
| 2025-08-28 | 0.8804 | -0.10% |
| 2025-08-27 | 0.8813 | -1.44% |
| 2025-08-26 | 0.8942 | 0.61% |
| 2025-08-25 | 0.8888 | 0.73% |
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基金全称
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南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑诗韵
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.88亿元
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份额规模
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8.5196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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9.71%
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最近三月
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10.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.08%
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最近两年
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30.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 282,200.00 | 68,610,120.51 | 9.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,400.00 | 52,476,521.24 | 7.36 |
| 000333 | 美的集团 | 585,800.00 | 42,294,760.00 | 5.93 |
| 01070 | TCL电子 | 4,324,000.00 | 37,618,812.97 | 5.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,180.00 | 34,851,759.60 | 4.89 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,243,100.00 | 30,903,466.00 | 4.33 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 471,867.00 | 26,901,137.67 | 3.77 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,806,000.00 | 26,285,827.93 | 3.68 |
| 689009 | 九号公司 | 434,513.00 | 25,710,134.21 | 3.60 |
| 600690 | 海尔智家 | 980,789.00 | 24,303,951.42 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,583,189.49 | 41.01 | 94.50 |
| 租赁和商务服务业 | 7,337,238.00 | 1.03 | 2.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,110,100.00 | 0.44 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 2,923,227.00 | 0.41 | 0.94 |
| 金融业 | 1,989,204.00 | 0.28 | 0.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,664,830.85 | 0.23 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.68 | 0.14 | 19.28 | 713,387,892.95 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.12 | 19.04 | 702,025,063.35 |
| 2024-12-31 | 84.96 | 0.14 | 8.11 | 631,335,086.74 |
| 2024-09-30 | 90.03 | - | 10.79 | 648,530,443.74 |
| 2024-06-30 | 81.22 | - | 7.48 | 594,898,139.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-06 | - | 郑诗韵 | 2100 | 57.15 |
| 2019-12-06 | 2021-06-18 | 茅炜 | 560 | 90.70 |
| 2019-01-18 | 2020-11-17 | 肖勇 | 669 | 165.10 |
| 2016-08-05 | 2019-01-18 | 李佳亮 | 896 | 4.64 |
| 2015-07-24 | 2016-08-05 | 肖勇 | 378 | -4.10 |
| 2014-12-18 | 2019-01-18 | 蒋秋洁 | 1492 | 42.52 |
| 2012-03-13 | 2014-12-18 | 张旭 | 1010 | 25.15 |
| 2012-03-13 | 2015-04-17 | 杜冬松 | 1130 | 76.14 |
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