南方香港LOF
(160125)
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累计净值：1.8865
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7965 | 0.25% |
| 2025-09-02 | 1.7921 | -1.51% |
| 2025-09-01 | 1.8196 | 0.41% |
| 2025-08-29 | 1.8122 | 1.16% |
| 2025-08-28 | 1.7914 | 0.53% |
| 2025-08-27 | 1.7819 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 1.8093 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.8073 | 0.36% |
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基金全称
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南方香港优选股票型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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熊潇雅
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.29亿元
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份额规模
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2.7243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.82%
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最近一月
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11.24%
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最近三月
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17.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.07%
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最近两年
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83.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,600.00 | 32,843,696.86 | 7.66 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 127,400.00 | 30,974,235.83 | 7.22 |
| 06181 | 老铺黄金 | 32,400.00 | 29,783,557.44 | 6.95 |
| 09911 | 赤子城科技 | 2,460,000.00 | 22,052,592.51 | 5.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,000.00 | 17,523,119.25 | 4.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 369,000.00 | 15,041,976.89 | 3.51 |
| 01519 | 极兔速递-W | 2,110,000.00 | 13,046,174.31 | 3.04 |
| 09999 | 网易-S | 65,600.00 | 12,622,847.12 | 2.94 |
| 00941 | 中国移动 | 158,000.00 | 12,550,073.51 | 2.93 |
| 03978 | 卓越教育集团 | 2,361,000.00 | 11,325,379.38 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 118,708,937.32 | 27.68 | 32.06 |
| 通讯 | 69,036,621.29 | 16.10 | 18.65 |
| 科技 | 63,793,679.39 | 14.88 | 17.23 |
| 工业 | 41,663,612.16 | 9.72 | 11.25 |
| 医疗保健 | 29,535,192.42 | 6.89 | 7.98 |
| 金融 | 22,108,823.34 | 5.16 | 5.97 |
| 必需消费品 | 14,726,077.41 | 3.43 | 3.98 |
| 房地产 | 6,922,284.15 | 1.61 | 1.87 |
| 材料 | 3,749,938.40 | 0.87 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.34 | - | 13.82 | 428,798,980.70 |
| 2025-03-31 | 82.97 | - | 4.19 | 321,938,872.06 |
| 2024-12-31 | 90.13 | - | 5.46 | 162,232,237.86 |
| 2024-09-30 | 88.26 | - | 8.63 | 168,770,840.98 |
| 2024-06-30 | 85.99 | - | 8.41 | 144,820,397.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-04 | - | 熊潇雅 | 1281 | 58.47 |
| 2017-08-24 | 2022-03-04 | 毕凯 | 1653 | 19.02 |
| 2011-09-26 | 2017-11-09 | 黄亮 | 2236 | 10.57 |
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