基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500ETF联接LOF(160119) |
净值：
1.8823
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.9823 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 12,600.00 | 1,693,188.00 | 0.02 |
| 000988 | 华工科技 | 19,500.00 | 916,695.00 | 0.01 |
| 300339 | 润和软件 | 16,700.00 | 848,861.00 | 0.01 |
| 002966 | 苏州银行 | 86,600.00 | 760,348.00 | 0.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30,000.00 | 746,400.00 | 0.01 |
| 600839 | 四川长虹 | 66,536.00 | 646,729.92 | 0.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,300.00 | 643,023.00 | 0.01 |
| 002340 | 格林美 | 99,200.00 | 629,920.00 | 0.01 |
| 601555 | 东吴证券 | 71,700.00 | 627,375.00 | 0.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 26,300.00 | 619,365.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,595,052.10 | 0.98 | 63.05 |
| 金融业 | 13,657,688.47 | 0.16 | 10.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,690,422.97 | 0.15 | 9.46 |
| 采矿业 | 4,779,082.00 | 0.06 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,257,696.42 | 0.05 | 3.17 |
| 批发和零售业 | 2,810,052.68 | 0.03 | 2.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,054,831.36 | 0.02 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,938,253.20 | 0.02 | 1.44 |
| 房地产业 | 1,613,627.83 | 0.02 | 1.20 |
| 建筑业 | 1,177,843.32 | 0.01 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,128,204.60 | 0.01 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 958,906.90 | 0.01 | 0.71 |
| 卫生和社会工作 | 631,500.04 | 0.01 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 580,818.80 | 0.01 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 357,988.02 | - | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 331,866.00 | - | 0.25 |
| 综合 | 316,650.01 | - | 0.24 |
| 教育 | 292,230.00 | - | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 1.56 | 3.01 | 2.49 | 8,609,081,153.00 |
| 2025-03-31 | 1.51 | 3.28 | 2.07 | 8,759,006,982.25 |
| 2024-12-31 | 1.60 | 3.96 | 3.07 | 8,894,332,679.48 |
| 2024-09-30 | 2.11 | 2.52 | 2.65 | 9,428,283,752.51 |
| 2024-06-30 | 1.60 | 3.26 | 2.11 | 7,879,830,678.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2013-04-22 | - | 罗文杰 | 4519 | 129.44 |
| 2011-02-17 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 795 | -28.83 |
| 2009-09-25 | 2013-04-19 | 张原 | 1302 | -10.11 |
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