基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
500ETF联接LOF(160119) |
净值：
1.5576
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.6576 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 34,600.00 | 1,653,880.00 | 0.02 |
| 000988 | 华工科技 | 23,000.00 | 995,900.00 | 0.01 |
| 000988 | 华工科技 | 23,000.00 | 995,900.00 | 0.01 |
| 002384 | 东山精密 | 31,300.00 | 913,960.00 | 0.01 |
| 688777 | 中控技术 | 16,746.00 | 831,773.82 | 0.01 |
| 600157 | 永泰能源 | 459,100.00 | 785,061.00 | 0.01 |
| 301236 | 软通动力 | 13,200.00 | 774,972.00 | 0.01 |
| 002340 | 格林美 | 117,600.00 | 767,928.00 | 0.01 |
| 002340 | 格林美 | 117,600.00 | 767,928.00 | 0.01 |
| 300207 | 欣旺达 | 34,200.00 | 763,002.00 | 0.01 |
| 600096 | 云天化 | 34,000.00 | 758,200.00 | 0.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 45,100.00 | 724,757.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,869,122.78 | 1.00 | 62.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,209,668.16 | 0.14 | 8.55 |
| 金融业 | 11,670,997.04 | 0.13 | 8.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,186,603.57 | 0.07 | 4.33 |
| 采矿业 | 5,372,138.00 | 0.06 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 3,542,991.06 | 0.04 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,858,697.53 | 0.03 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,331,925.78 | 0.03 | 1.63 |
| 建筑业 | 1,615,086.92 | 0.02 | 1.13 |
| 房地产业 | 1,484,156.84 | 0.02 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,388,662.72 | 0.02 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,867.81 | 0.01 | 0.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,022,391.00 | 0.01 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 932,331.20 | 0.01 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 727,527.80 | 0.01 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 602,792.18 | 0.01 | 0.42 |
| 综合 | 454,162.83 | 0.01 | 0.32 |
| 教育 | 324,360.00 | - | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.60 | 3.96 | 3.07 | 8,894,332,679.48 |
| 2024-09-30 | 2.11 | 2.52 | 2.65 | 9,428,283,752.51 |
| 2024-06-30 | 1.60 | 3.26 | 2.11 | 7,879,830,678.61 |
| 2024-03-31 | 1.55 | 4.37 | 0.96 | 8,443,868,045.80 |
| 2023-12-31 | 1.59 | 3.50 | 1.82 | 8,688,594,754.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2013-04-22 | - | 罗文杰 | 4382 | 85.34 |
| 2011-02-17 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 795 | -28.83 |
| 2009-09-25 | 2013-04-19 | 张原 | 1302 | -10.11 |
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