南方高增LOF
(160106)
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累计净值：4.7871
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6141 | -3.91% |
| 2025-09-03 | 1.6797 | -0.80% |
| 2025-09-02 | 1.6933 | -1.30% |
| 2025-09-01 | 1.7156 | 1.45% |
| 2025-08-29 | 1.6911 | 0.87% |
| 2025-08-28 | 1.6765 | 1.35% |
| 2025-08-27 | 1.6542 | -0.85% |
| 2025-08-26 | 1.6683 | 0.90% |
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基金全称
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南方高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.68亿元
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份额规模
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9.9984亿份
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成立以来分红
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每份累计3.17元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.72%
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最近一月
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9.38%
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最近三月
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18.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.52%
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最近两年
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19.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,471,226.00 | 120,496,979.76 | 8.81 |
| 603259 | 药明康德 | 1,470,975.00 | 102,306,311.25 | 7.48 |
| 689009 | 九号公司 | 1,708,624.00 | 101,099,282.08 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 664,500.00 | 74,789,475.00 | 5.47 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,195,240.00 | 71,433,109.60 | 5.22 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,964,775.00 | 70,946,634.75 | 5.19 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,282,120.00 | 70,234,533.60 | 5.13 |
| 600011 | 华能国际 | 8,873,200.00 | 63,354,648.00 | 4.63 |
| 603486 | 科沃斯 | 1,055,500.00 | 61,461,765.00 | 4.49 |
| 600482 | 中国动力 | 2,541,068.00 | 58,622,438.76 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,162,677.88 | 56.73 | 64.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124,160,365.34 | 9.08 | 10.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,496,979.76 | 8.81 | 9.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,320,311.79 | 7.48 | 8.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,354,648.00 | 4.63 | 5.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,852,220.00 | 1.74 | 1.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.47 | - | 12.62 | 1,368,059,134.40 |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 12.48 | 1,368,002,333.35 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.67 | 1,350,577,229.71 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 11.65 | 1,428,569,814.52 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 0.26 | 14.76 | 1,323,958,248.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张延闽 | 1478 | 10.46 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 172.38 |
| 2008-04-14 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1831 | -14.80 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 347.17 |
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