南方高增LOF
(160106)
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累计净值：4.5355
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3625 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 1.3614 | 0.96% |
| 2025-05-30 | 1.3485 | -0.15% |
| 2025-05-29 | 1.3505 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 1.3328 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 1.3315 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 1.3351 | -0.27% |
| 2025-05-23 | 1.3387 | -0.81% |
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基金全称
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南方高增长混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.68亿元
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份额规模
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10.2029亿份
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成立以来分红
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每份累计3.17元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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4.89%
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最近三月
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4.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.37%
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最近两年
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-1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 2,054,097.00 | 133,927,124.40 | 9.79 |
| 603259 | 药明康德 | 1,887,360.00 | 127,057,075.20 | 9.29 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,525,726.00 | 108,909,305.12 | 7.96 |
| 600941 | 中国移动 | 664,500.00 | 71,340,720.00 | 5.21 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4,221,130.00 | 69,606,433.70 | 5.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,108,540.00 | 64,310,470.00 | 4.70 |
| 603087 | 甘李药业 | 1,329,820.00 | 59,921,689.20 | 4.38 |
| 600011 | 华能国际 | 8,608,200.00 | 59,568,744.00 | 4.35 |
| 600482 | 中国动力 | 2,541,068.00 | 55,344,461.04 | 4.05 |
| 002299 | 圣农发展 | 3,348,017.00 | 50,287,215.34 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 732,333,233.03 | 53.53 | 61.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,066,954.66 | 9.29 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108,939,857.84 | 7.96 | 9.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,100,569.44 | 6.81 | 7.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,488,988.34 | 4.93 | 5.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,568,744.00 | 4.35 | 4.99 |
| 金融业 | 5,829,054.00 | 0.43 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 12.48 | 1,368,002,333.35 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.67 | 1,350,577,229.71 |
| 2024-09-30 | 83.06 | - | 11.65 | 1,428,569,814.52 |
| 2024-06-30 | 85.14 | 0.26 | 14.76 | 1,323,958,248.07 |
| 2024-03-31 | 90.71 | 0.26 | 9.16 | 1,335,517,961.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张延闽 | 1386 | -6.75 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 172.38 |
| 2008-04-14 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1831 | -14.80 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 347.17 |
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