南方积配LOF
(160105)
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累计净值：3.5535
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.1529 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 1.1511 | 0.90% |
| 2025-07-17 | 1.1408 | 0.34% |
| 2025-07-16 | 1.1369 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1374 | 0.63% |
| 2025-07-14 | 1.1303 | 0.91% |
| 2025-07-11 | 1.1201 | 1.10% |
| 2025-07-10 | 1.1079 | -0.25% |
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基金全称
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南方积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.41亿元
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份额规模
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4.8894亿份
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成立以来分红
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每份累计2.40元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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5.98%
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最近三月
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12.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.06%
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最近两年
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4.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 975,057.00 | 47,543,779.32 | 8.78 |
| 689009 | 九号公司 | 672,897.00 | 39,815,315.49 | 7.35 |
| 603259 | 药明康德 | 555,104.00 | 38,607,483.20 | 7.13 |
| 600941 | 中国移动 | 264,500.00 | 29,769,475.00 | 5.50 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,955,110.00 | 27,938,521.90 | 5.16 |
| 603087 | 甘李药业 | 499,421.00 | 27,358,282.38 | 5.05 |
| 600150 | 中国船舶 | 820,944.00 | 26,713,517.76 | 4.93 |
| 600011 | 华能国际 | 3,422,800.00 | 24,438,792.00 | 4.51 |
| 603486 | 科沃斯 | 412,500.00 | 24,019,875.00 | 4.44 |
| 600482 | 中国动力 | 717,100.00 | 16,543,497.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,965,728.04 | 53.74 | 62.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,240,361.85 | 9.09 | 10.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,543,779.32 | 8.78 | 10.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,621,435.39 | 7.13 | 8.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,533,802.00 | 4.90 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,977,248.00 | 1.66 | 1.92 |
| 金融业 | 5,210,722.00 | 0.96 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.79 | 541,430,080.39 |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 14.85 | 539,202,507.07 |
| 2024-12-31 | 80.46 | - | 20.36 | 524,231,113.43 |
| 2024-09-30 | 81.49 | - | 13.54 | 510,608,579.12 |
| 2024-06-30 | 83.14 | 0.14 | 6.91 | 476,407,191.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 1881 | 50.23 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 49.18 |
| 2015-01-13 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1858 | 31.13 |
| 2010-01-30 | 2015-02-16 | 李源海 | 1843 | 30.56 |
| 2008-01-12 | 2010-01-30 | 张慎平 | 749 | -32.34 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 姜文涛 | 667 | 344.49 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 陈键 | 348 | 2.72 |
| 2004-10-14 | 2005-04-02 | 李明 | 170 | 1.60 |
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