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天弘中证电子ETF(159997)
天弘中证电子ETF
(159997)
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累计净值：1.4758
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4758 | -1.50% |
| 2025-09-02 | 1.4982 | -3.52% |
| 2025-09-01 | 1.5528 | 1.29% |
| 2025-08-29 | 1.5330 | -0.60% |
| 2025-08-28 | 1.5423 | 5.92% |
| 2025-08-27 | 1.4561 | -0.30% |
| 2025-08-26 | 1.4605 | -0.11% |
| 2025-08-25 | 1.4621 | 2.68% |
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基金全称
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天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙 洪明华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.61亿元
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份额规模
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11.1431亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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23.03%
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最近三月
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40.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.19%
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最近两年
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58.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,709,366.00 | 59,297,906.54 | 4.70 |
| 688981 | 中芯国际 | 669,719.00 | 59,049,124.23 | 4.68 |
| 000725 | 京东方A | 12,368,916.00 | 49,351,974.84 | 3.91 |
| 002371 | 北方华创 | 107,904.00 | 47,716,227.84 | 3.78 |
| 688041 | 海光信息 | 313,029.00 | 44,227,867.41 | 3.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 70,576.00 | 42,451,464.00 | 3.37 |
| 603501 | 豪威集团 | 286,812.00 | 36,611,551.80 | 2.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 493,960.00 | 34,774,784.00 | 2.76 |
| 002415 | 海康威视 | 1,244,257.00 | 34,503,246.61 | 2.74 |
| 688008 | 澜起科技 | 386,736.00 | 31,712,352.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,174,887,412.71 | 93.14 | 93.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,057,746.76 | 6.58 | 6.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.73 | 0.01 | 0.34 | 1,261,375,124.76 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.35 | 1,293,256,128.30 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.41 | 1,343,158,434.08 |
| 2024-09-30 | 99.75 | - | 0.34 | 1,574,762,360.27 |
| 2024-06-30 | 99.58 | - | 0.57 | 1,333,649,750.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 48 | 26.13 |
| 2020-11-28 | - | 林心龙 | 1742 | 21.59 |
| 2020-02-27 | 2021-06-19 | 杨超 | 478 | 27.87 |
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