基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证全指家电ETF(159996) |
净值：
1.3867
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.3867 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,524,671.00 | 182,281,246.20 | 14.95 |
| 000651 | 格力电器 | 4,050,960.00 | 181,969,123.20 | 14.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,285,005.00 | 155,742,423.90 | 12.77 |
| 002050 | 三花智控 | 3,749,743.00 | 98,918,220.34 | 8.11 |
| 600839 | 四川长虹 | 6,183,167.00 | 60,100,383.24 | 4.93 |
| 688169 | 石头科技 | 347,156.00 | 54,347,271.80 | 4.46 |
| 002851 | 麦格米特 | 731,208.00 | 36,662,769.12 | 3.01 |
| 600060 | 海信视像 | 1,311,360.00 | 30,187,507.20 | 2.48 |
| 603486 | 科沃斯 | 386,651.00 | 22,514,687.73 | 1.85 |
| 603195 | 公牛集团 | 454,441.00 | 21,926,778.25 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,212,896,970.13 | 99.45 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.45 | - | 0.57 | 1,219,630,567.24 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.30 | 1,854,525,288.95 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.73 | 1,584,344,487.31 |
| 2024-09-30 | 99.67 | - | 0.47 | 2,485,842,516.33 |
| 2024-06-30 | 99.52 | - | 0.70 | 1,558,734,942.03 |
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