基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商创业板大盘ETF(159991) |
净值：
0.6550
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日增长率：
-4.93%
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累计净值：1.8602 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,540.00 | 18,548,258.80 | 14.38 |
| 300059 | 东方财富 | 688,827.00 | 15,932,568.51 | 12.35 |
| 300124 | 汇川技术 | 108,825.00 | 7,026,830.25 | 5.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,680.00 | 6,954,604.80 | 5.39 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,400.00 | 6,832,400.00 | 5.30 |
| 300502 | 新易盛 | 48,460.00 | 6,155,389.20 | 4.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 80,860.00 | 5,479,882.20 | 4.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,400.00 | 4,488,292.00 | 3.48 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 69,692.00 | 3,192,590.52 | 2.48 |
| 300033 | 同花顺 | 11,401.00 | 3,112,587.01 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,028,733.40 | 70.58 | 71.04 |
| 金融业 | 20,666,421.52 | 16.02 | 16.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,022,314.36 | 7.00 | 7.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,993,352.96 | 2.32 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,848,924.10 | 2.21 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,566,871.00 | 1.21 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.34 | 0.02 | 0.65 | 128,975,881.80 |
| 2025-03-31 | 99.12 | 0.14 | 0.54 | 141,671,992.25 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.58 | 196,805,435.98 |
| 2024-09-30 | 96.61 | - | 0.73 | 210,338,195.84 |
| 2024-06-30 | 99.07 | - | 1.09 | 86,408,959.06 |
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