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银华巨潮小盘价值ETF(159990)
银华巨潮小盘价值ETF
(159990)
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累计净值：1.1652
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2024-07-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-07-16 | 1.1652 | -0.57% |
| 2024-07-15 | 1.1719 | -0.20% |
| 2024-07-12 | 1.1742 | -0.20% |
| 2024-07-11 | 1.1765 | 1.69% |
| 2024-07-10 | 1.1569 | -1.31% |
| 2024-07-09 | 1.1723 | 1.38% |
| 2024-07-08 | 1.1563 | -1.56% |
| 2024-07-05 | 1.1746 | 0.50% |
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基金全称
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银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张亦驰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2542亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 64,300.00 | 482,250.00 | 1.61 |
| 601128 | 常熟银行 | 53,180.00 | 402,572.60 | 1.34 |
| 000683 | 远兴能源 | 54,000.00 | 373,140.00 | 1.25 |
| 000878 | 云南铜业 | 29,700.00 | 370,062.00 | 1.24 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 68,500.00 | 365,790.00 | 1.22 |
| 000039 | 中集集团 | 38,950.00 | 360,677.00 | 1.20 |
| 000528 | 柳工 | 31,000.00 | 346,890.00 | 1.16 |
| 000960 | 锡业股份 | 20,300.00 | 314,447.00 | 1.05 |
| 600863 | 内蒙华电 | 67,200.00 | 311,808.00 | 1.04 |
| 002318 | 久立特材 | 13,200.00 | 307,956.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,862,305.22 | 46.27 | 47.71 |
| 金融业 | 3,539,148.30 | 11.81 | 12.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,732,981.00 | 9.12 | 9.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,876,034.86 | 6.26 | 6.46 |
| 批发和零售业 | 1,573,313.40 | 5.25 | 5.42 |
| 采矿业 | 1,202,618.00 | 4.01 | 4.14 |
| 建筑业 | 1,145,242.00 | 3.82 | 3.94 |
| 房地产业 | 870,706.00 | 2.91 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 791,634.00 | 2.64 | 2.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 715,794.00 | 2.39 | 2.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 382,062.00 | 1.28 | 1.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 361,404.00 | 1.21 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 96.97 | - | 4.36 | 29,959,830.29 |
| 2024-03-31 | 97.47 | - | 2.49 | 36,101,790.51 |
| 2023-12-31 | 96.56 | - | 3.80 | 58,014,258.56 |
| 2023-09-30 | 96.95 | - | 4.19 | 61,164,154.44 |
| 2023-06-30 | 97.72 | - | 4.34 | 65,219,425.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | 2023-10-24 | 谭跃峰 | 664 | -14.86 |
| 2021-05-25 | 2024-07-17 | 张亦驰 | 1437 | -4.02 |
| 2019-12-06 | 2021-09-17 | 张凯 | 651 | 51.35 |
| 2019-12-06 | 2021-02-25 | 王帅 | 447 | 17.51 |
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