基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证研发创新100ETF(159987) |
净值：
1.0105
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.0105 | 2024-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 9,400.00 | 2,352,350.00 | 6.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,320.00 | 1,838,551.20 | 5.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,533.00 | 1,789,659.18 | 5.03 |
| 002415 | 海康威视 | 38,900.00 | 1,202,399.00 | 3.38 |
| 002371 | 北方华创 | 3,300.00 | 1,055,637.00 | 2.96 |
| 600406 | 国电南瑞 | 41,858.00 | 1,044,775.68 | 2.93 |
| 600031 | 三一重工 | 61,900.00 | 1,021,350.00 | 2.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 19,550.00 | 1,002,915.00 | 2.82 |
| 601766 | 中国中车 | 126,800.00 | 952,268.00 | 2.67 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,200.00 | 928,604.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,083,711.73 | 78.87 | 81.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,015,695.27 | 16.90 | 17.52 |
| 金融业 | 228,140.00 | 0.64 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | - | 99.88 | 31,095,478.80 |
| 2024-06-30 | 96.41 | - | 3.42 | 35,606,222.83 |
| 2024-03-31 | 96.19 | - | 4.29 | 41,166,113.90 |
| 2023-12-31 | 97.15 | - | 4.50 | 46,293,907.52 |
| 2023-09-30 | 96.81 | - | 3.73 | 47,684,874.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-12-29 | 2024-09-03 | 谭跃峰 | 1209 | -45.12 |
| 2021-05-25 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 855 | -21.45 |
| 2021-05-13 | 2022-06-17 | 张凯 | 400 | -7.61 |
| 2019-11-01 | 2021-05-19 | 王帅 | 565 | 65.31 |
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