首页 > 基金> 大成有色金属期货ETF(159980)

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大成有色金属期货ETF

(159980)

净值：

1.7028

日增长率：

-0.90%

累计净值：1.7028

2025-07-07

净值走势

大成有色金属期货ETF(159980)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-07	1.7028	-0.90%
2025-07-04	1.7182	-0.35%
2025-07-03	1.7242	0.24%
2025-07-02	1.7201	0.61%
2025-07-01	1.7097	-0.01%
2025-06-30	1.7099	-0.04%
2025-06-27	1.7105	1.11%
2025-06-26	1.6918	0.65%

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基金情况

基金全称	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	大成基金
基金经理	李绍刘淼
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	12.59亿元	份额规模	7.2482亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.42%
最近一月	1.06%
最近三月	5.08%
最近六月	0.00%
最近一年	-3.75%
最近两年	10.87%

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基金要闻

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大成有色金属期货ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	94.22	1,259,365,967.28
2024-12-31	-	-	92.21	745,027,796.36
2024-09-30	-	-	89.87	711,585,477.11
2024-06-30	-	-	91.86	601,411,016.95
2024-03-31	-	-	91.40	443,954,787.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-20	-	刘淼	842	13.54
2019-10-24	-	李绍	2085	70.28

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基金公告

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