基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978) |
净值：
1.0189
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.0189 | 2023-01-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 3,073,027.45 | 9.47 |
| 01299 | 友邦保险 | 34,600.00 | 2,682,739.93 | 8.26 |
| 601318 | 中国平安 | 31,100.00 | 1,461,700.00 | 4.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 1,336,244.00 | 4.12 |
| 600036 | 招商银行 | 35,600.00 | 1,326,456.00 | 4.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,600.00 | 1,084,358.32 | 3.34 |
| 02318 | 中国平安 | 21,500.00 | 991,954.00 | 3.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,800.00 | 884,716.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,467.00 | 872,077.25 | 2.69 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 5,000.00 | 860,219.01 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,552,607.95 | 29.42 | 63.10 |
| 金融业 | 3,484,441.00 | 10.73 | 23.02 |
| 房地产业 | 924,732.00 | 2.85 | 6.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 431,832.00 | 1.33 | 2.85 |
| 租赁和商务服务业 | 193,720.00 | 0.60 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 179,406.00 | 0.55 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,570.00 | 0.49 | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 125,120.00 | 0.39 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,039.00 | 0.27 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-12-31 | 93.93 | - | 10.27 | 32,465,876.81 |
| 2022-09-30 | 92.94 | - | 8.24 | 27,518,097.97 |
| 2022-06-30 | 94.66 | - | 6.15 | 33,224,661.38 |
| 2022-03-31 | 96.05 | - | 4.67 | 31,063,841.84 |
| 2021-12-31 | 96.35 | - | 7.23 | 35,741,141.50 |
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