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天弘创业板ETF(159977)
天弘创业板ETF
(159977)
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累计净值：1.2365
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0966 | 1.13% |
| 2025-06-03 | 2.0732 | 0.47% |
| 2025-05-30 | 2.0635 | -0.93% |
| 2025-05-29 | 2.0828 | 1.41% |
| 2025-05-28 | 2.0539 | -0.27% |
| 2025-05-27 | 2.0595 | -0.67% |
| 2025-05-26 | 2.0734 | -0.75% |
| 2025-05-23 | 2.0891 | -1.15% |
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基金全称
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天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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林心龙
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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91.13亿元
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份额规模
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42.1194亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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-5.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.61%
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最近两年
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-5.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,177,282.00 | 1,815,421,709.08 | 19.92 |
| 300059 | 东方财富 | 34,878,814.00 | 787,563,620.12 | 8.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,222,823.00 | 356,039,843.91 | 3.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,497,936.00 | 350,517,024.00 | 3.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,030,099.00 | 279,729,171.59 | 3.07 |
| 300498 | 温氏股份 | 15,094,745.00 | 251,629,399.15 | 2.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,393,740.00 | 236,118,513.60 | 2.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,750,600.00 | 171,768,872.00 | 1.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,520,320.00 | 165,842,275.20 | 1.82 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 12,076,857.00 | 160,380,660.96 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,395,214,961.99 | 70.17 | 70.26 |
| 金融业 | 1,009,221,832.92 | 11.07 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888,965,835.08 | 9.75 | 9.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 266,005,900.75 | 2.92 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,383,776.17 | 2.52 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 170,079,595.46 | 1.87 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,106,013.78 | 1.27 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,424,594.00 | 0.30 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.89 | 0.09 | 0.07 | 9,112,753,866.76 |
| 2024-12-31 | 99.97 | - | 0.08 | 10,691,022,909.09 |
| 2024-09-30 | 99.91 | - | 0.09 | 10,181,758,743.77 |
| 2024-06-30 | 99.97 | - | 0.08 | 7,455,592,498.89 |
| 2024-03-31 | 99.98 | - | 0.07 | 7,606,791,907.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-25 | - | 林心龙 | 1108 | -10.59 |
| 2019-09-16 | 2022-05-25 | 杨超 | 982 | 37.97 |
| 2019-09-12 | 2022-12-14 | 张子法 | 1189 | 41.76 |
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