基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证100ETF(159975) |
净值：
0.5377
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2286 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,980.00 | 5,306,681.20 | 9.85 |
| 000333 | 美的集团 | 40,003.00 | 3,140,235.50 | 5.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,902.00 | 2,587,559.80 | 4.81 |
| 300059 | 东方财富 | 102,281.00 | 2,309,504.98 | 4.29 |
| 000858 | 五粮液 | 14,829.00 | 1,947,789.15 | 3.62 |
| 000651 | 格力电器 | 35,600.00 | 1,618,376.00 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,187.00 | 1,561,466.43 | 2.90 |
| 000725 | 京东方A | 272,500.00 | 1,130,875.00 | 2.10 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,500.00 | 1,053,000.00 | 1.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 15,299.00 | 1,042,932.83 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,295,272.23 | 76.69 | 77.12 |
| 金融业 | 5,419,834.98 | 10.06 | 10.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,538,130.92 | 2.86 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,282,446.00 | 2.38 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,022,658.04 | 1.90 | 1.91 |
| 房地产业 | 644,740.34 | 1.20 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 580,554.00 | 1.08 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 471,147.84 | 0.87 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 432,383.95 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 408,402.00 | 0.76 | 0.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227,568.00 | 0.42 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 226,218.80 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.44 | 0.05 | 0.82 | 53,850,009.58 |
| 2024-12-31 | 99.53 | - | 0.87 | 65,358,551.25 |
| 2024-09-30 | 98.99 | - | 1.25 | 80,512,631.30 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.47 | 67,581,838.74 |
| 2024-03-31 | 99.63 | - | 0.55 | 65,976,800.06 |
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