基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国央企创新ETF(159974) |
净值：
1.6831
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.6831 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 234,265.00 | 6,496,168.45 | 4.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 289,854.00 | 6,495,628.14 | 4.82 |
| 000625 | 长安汽车 | 423,589.00 | 5,404,995.64 | 4.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 129,500.00 | 4,213,930.00 | 3.12 |
| 600019 | 宝钢股份 | 628,097.00 | 4,139,159.23 | 3.07 |
| 600036 | 招商银行 | 89,600.00 | 4,117,120.00 | 3.05 |
| 601668 | 中国建筑 | 710,800.00 | 4,101,316.00 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 133,300.00 | 4,017,662.00 | 2.98 |
| 600050 | 中国联通 | 742,200.00 | 3,963,348.00 | 2.94 |
| 601766 | 中国中车 | 556,500.00 | 3,917,760.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,556,294.13 | 49.35 | 49.48 |
| 建筑业 | 22,904,308.15 | 16.98 | 17.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,590,354.00 | 15.27 | 15.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,009,304.00 | 7.42 | 7.44 |
| 采矿业 | 9,492,952.00 | 7.04 | 7.06 |
| 金融业 | 4,410,370.00 | 3.27 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 548,752.46 | 0.40 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.73 | - | 0.71 | 134,876,957.90 |
| 2025-03-31 | 99.78 | - | 0.84 | 156,751,837.81 |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 1.62 | 265,102,880.89 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.56 | 297,624,315.58 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 334,402,590.72 |
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