基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国央企创新ETF(159974) |
净值：
1.5361
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.5361 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 528,954.00 | 13,340,219.88 | 5.03 |
| 002415 | 海康威视 | 420,665.00 | 12,914,415.50 | 4.87 |
| 601728 | 中国电信 | 1,174,000.00 | 8,476,280.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 209,500.00 | 8,233,350.00 | 3.11 |
| 600900 | 长江电力 | 277,300.00 | 8,194,215.00 | 3.09 |
| 601766 | 中国中车 | 942,100.00 | 7,894,798.00 | 2.98 |
| 600050 | 中国联通 | 1,474,600.00 | 7,830,126.00 | 2.95 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,297,700.00 | 7,786,200.00 | 2.94 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,194,500.00 | 7,632,855.00 | 2.88 |
| 600941 | 中国移动 | 58,800.00 | 6,947,808.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,765,163.54 | 43.29 | 43.38 |
| 建筑业 | 51,665,813.85 | 19.49 | 19.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,414,988.28 | 17.13 | 17.17 |
| 采矿业 | 23,079,676.08 | 8.71 | 8.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,993,694.00 | 7.54 | 7.56 |
| 金融业 | 8,708,312.00 | 3.28 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 922,766.00 | 0.35 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.79 | - | 1.62 | 265,102,880.89 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.56 | 297,624,315.58 |
| 2024-06-30 | 99.56 | - | 0.54 | 334,402,590.72 |
| 2024-03-31 | 99.88 | - | 0.25 | 352,409,417.56 |
| 2023-12-31 | 99.46 | - | 0.55 | 283,291,299.60 |
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