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弘毅远方民企领先100ETF(159973) |
净值：
1.4629
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.4629 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 145,360.00 | 36,662,699.20 | 13.06 |
| 300059 | 东方财富 | 846,101.00 | 19,570,316.13 | 6.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 52,800.00 | 17,524,848.00 | 6.24 |
| 000333 | 美的集团 | 241,870.00 | 17,463,014.00 | 6.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 297,306.00 | 15,430,181.40 | 5.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 129,550.00 | 8,365,043.50 | 2.98 |
| 603501 | 豪威集团 | 58,700.00 | 7,493,055.00 | 2.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 51,200.00 | 7,468,032.00 | 2.66 |
| 000063 | 中兴通讯 | 228,210.00 | 7,414,542.90 | 2.64 |
| 600031 | 三一重工 | 373,400.00 | 6,702,530.00 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,181,581.23 | 81.26 | 81.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,818,253.00 | 8.13 | 8.17 |
| 金融业 | 19,570,316.13 | 6.97 | 7.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,496,486.26 | 0.89 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,479,471.20 | 0.88 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 2,157,468.00 | 0.77 | 0.77 |
| 采矿业 | 629,021.00 | 0.22 | 0.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 383,895.00 | 0.14 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,200.00 | 0.10 | 0.10 |
| 建筑业 | 122,850.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.72 | 280,830,252.25 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.05 | 275,628,184.22 |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.94 | 270,541,786.75 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.44 | 270,484,917.52 |
| 2024-06-30 | 98.75 | - | 1.44 | 220,540,445.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 马佳 | 1055 | -2.34 |
| 2019-08-05 | 2022-12-07 | 戴家伟 | 1220 | 40.89 |
| 2019-07-16 | 2020-09-01 | 焦庆 | 413 | 62.61 |
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