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弘毅远方民企领先100ETF(159973) |
净值：
1.2502
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.2502 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 113,360.00 | 30,153,760.00 | 11.15 |
| 000333 | 美的集团 | 216,200.00 | 16,262,564.00 | 6.01 |
| 300059 | 东方财富 | 551,201.00 | 14,232,009.82 | 5.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,500.00 | 10,599,750.00 | 3.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 205,300.00 | 8,368,028.00 | 3.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 178,106.00 | 8,175,065.40 | 3.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,200.00 | 6,053,600.00 | 2.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 140,510.00 | 5,676,604.00 | 2.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 82,550.00 | 4,835,779.00 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,600.00 | 4,767,486.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,356,883.13 | 78.87 | 79.55 |
| 金融业 | 17,135,759.82 | 6.33 | 6.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,173,355.68 | 5.24 | 5.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,193,070.24 | 3.03 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,056,263.00 | 2.24 | 2.26 |
| 采矿业 | 3,453,754.00 | 1.28 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,528,696.25 | 0.93 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,294,718.56 | 0.47 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 1,159,100.00 | 0.43 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 845,520.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.13 | - | 0.94 | 270,541,786.75 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.44 | 270,484,917.52 |
| 2024-06-30 | 98.75 | - | 1.44 | 220,540,445.71 |
| 2024-03-31 | 98.06 | - | 2.23 | 227,375,830.64 |
| 2023-12-31 | 99.42 | - | 0.73 | 428,142,900.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-06 | - | 马佳 | 959 | -16.54 |
| 2019-08-05 | 2022-12-07 | 戴家伟 | 1220 | 40.89 |
| 2019-07-16 | 2020-09-01 | 焦庆 | 413 | 62.61 |
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