首页 > 基金> 鹏华中证5年地债ETF(159972)

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鹏华中证5年地债ETF

(159972)

净值：

116.5047

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2532

2025-07-18

净值走势

鹏华中证5年地债ETF(159972)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	116.5047	-0.01%
2025-07-17	116.5213	0.02%
2025-07-16	116.4922	0.01%
2025-07-15	116.4755	0.03%
2025-07-14	116.4461	-0.01%
2025-07-11	116.4582	-0.01%
2025-07-10	116.4675	0.00%
2025-07-09	116.4639	-0.01%

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基金情况

基金全称	鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	叶朝明张羊城
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	41.06亿元	份额规模	0.3531亿份
成立以来分红	每份累计8.82元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.22%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	3.90%
最近两年	8.82%

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基金要闻

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鹏华中证5年地债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	95.91	0.48	4,105,838,405.86
2025-03-31	-	99.36	0.66	4,010,218,203.27
2024-12-31	-	97.41	2.62	3,920,016,135.20
2024-09-30	-	99.73	0.30	3,915,745,663.59
2024-06-30	-	99.36	0.36	3,333,610,676.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-17	-	张羊城	613	8.67
2022-01-28	-	叶朝明	1271	13.77
2019-08-23	2022-01-28	李振宇	889	10.76

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基金公告

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