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首页 > 基金> 鹏华中证5年地债ETF(159972)
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鹏华中证5年地债ETF

(159972)
净值：
115.9779
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2480 2025-06-04
  • 净值走势
鹏华中证5年地债ETF(159972)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-04115.97790.00%
2025-06-03115.97230.01%
2025-05-30115.96390.03%
2025-05-29115.9250-0.04%
2025-05-28115.9669-0.02%
2025-05-27115.99540.01%
2025-05-26115.98280.02%
2025-05-23115.9605-0.05%
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基金情况

基金全称 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 叶朝明 张羊城
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 40.10亿元 份额规模 0.3492亿份
成立以来分红 每份累计8.82元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.11%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 4.20%
最近两年 9.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.360.664,010,218,203.27
2024-12-31-97.412.623,920,016,135.20
2024-09-30-99.730.303,915,745,663.59
2024-06-30-99.360.363,333,610,676.53
2024-03-31-93.990.583,349,312,097.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-17-张羊城5678.18
2022-01-28-叶朝明122513.25
2019-08-232022-01-28李振宇88910.76
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