基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创业板ETF(159971) |
净值：
1.9275
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：1.9275 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,841,427.00 | 464,444,717.94 | 18.78 |
| 300059 | 东方财富 | 8,972,357.00 | 207,530,617.41 | 8.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,421,600.00 | 91,792,712.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 620,400.00 | 90,491,544.00 | 3.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 394,045.00 | 88,561,613.75 | 3.58 |
| 300502 | 新易盛 | 630,360.00 | 80,068,327.20 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,048,920.00 | 71,085,308.40 | 2.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 3,819,415.00 | 65,235,608.20 | 2.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 437,900.00 | 58,845,002.00 | 2.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 904,783.00 | 41,448,109.23 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,760,333,333.01 | 71.16 | 71.46 |
| 金融业 | 268,712,591.10 | 10.86 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,248,650.04 | 8.58 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,391,956.20 | 2.81 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,478,429.00 | 2.32 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 41,345,823.96 | 1.67 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30,212,122.40 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 16,735,084.80 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,823,350.00 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.58 | 0.01 | 0.31 | 2,473,598,261.87 |
| 2025-03-31 | 99.63 | - | 0.34 | 2,824,757,664.10 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.19 | 2,579,247,646.52 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.14 | 2,905,791,850.51 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.61 | 1,834,416,827.63 |
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