基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信深证100ETF(159970) |
净值：
5.6155
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.2291 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,820.00 | 1,215,700.40 | 9.93 |
| 000333 | 美的集团 | 9,285.00 | 670,377.00 | 5.48 |
| 300059 | 东方财富 | 23,490.00 | 543,323.70 | 4.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 531,056.00 | 4.34 |
| 000858 | 五粮液 | 3,400.00 | 404,260.00 | 3.30 |
| 000651 | 格力电器 | 8,116.00 | 364,570.72 | 2.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,769.00 | 304,196.61 | 2.48 |
| 000725 | 京东方A | 62,100.00 | 247,779.00 | 2.02 |
| 300124 | 汇川技术 | 3,750.00 | 242,137.50 | 1.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,660.00 | 242,127.60 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,161,778.49 | 74.84 | 75.92 |
| 金融业 | 1,280,314.02 | 10.46 | 10.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 368,667.10 | 3.01 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,446.40 | 2.72 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,060.00 | 2.05 | 2.08 |
| 租赁和商务服务业 | 137,970.00 | 1.13 | 1.14 |
| 房地产业 | 137,020.00 | 1.12 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 101,424.96 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,878.50 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 90,688.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 56,504.00 | 0.46 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52,538.00 | 0.43 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.58 | - | 1.48 | 12,241,766.48 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.23 | 13,731,553.48 |
| 2024-12-31 | 96.12 | 0.09 | 3.85 | 15,250,897.92 |
| 2024-09-30 | 96.27 | 0.07 | 3.75 | 15,772,678.57 |
| 2024-06-30 | 96.12 | 0.11 | 4.32 | 11,917,619.36 |
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