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银华深证100ETF(159969)
银华深证100ETF
(159969)
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累计净值：1.0937
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0937 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0910 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0920 | -0.55% |
| 2025-04-15 | 1.0980 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0989 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.0978 | 0.72% |
| 2025-04-10 | 1.0899 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 1.0671 | 0.59% |
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基金全称
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银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1590亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-9.42%
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最近三月
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-4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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-16.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,940.00 | 1,846,040.00 | 9.87 |
| 000333 | 美的集团 | 13,345.00 | 1,003,810.90 | 5.36 |
| 300059 | 东方财富 | 34,126.00 | 881,133.32 | 4.71 |
| 000858 | 五粮液 | 5,025.00 | 703,701.00 | 3.76 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,200.00 | 621,852.00 | 3.32 |
| 000651 | 格力电器 | 11,850.00 | 538,582.50 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,758.00 | 520,016.08 | 2.78 |
| 000725 | 京东方A | 90,800.00 | 398,612.00 | 2.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,450.00 | 369,750.00 | 1.98 |
| 002371 | 北方华创 | 900.00 | 351,900.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,825,446.61 | 73.89 | 76.63 |
| 金融业 | 1,935,498.57 | 10.34 | 10.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 506,250.48 | 2.71 | 2.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,047.00 | 2.38 | 2.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 328,669.00 | 1.76 | 1.82 |
| 房地产业 | 228,479.12 | 1.22 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 193,325.00 | 1.03 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 155,369.50 | 0.83 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,790.50 | 0.74 | 0.77 |
| 采矿业 | 128,271.00 | 0.69 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,167.00 | 0.46 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 72,660.00 | 0.39 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.42 | - | 3.53 | 18,712,030.84 |
| 2024-09-30 | 96.73 | - | 3.27 | 23,034,818.82 |
| 2024-06-30 | 96.47 | - | 4.55 | 19,193,459.01 |
| 2024-03-31 | 95.59 | - | 1.88 | 33,561,781.80 |
| 2023-12-31 | 95.72 | - | 1.54 | 41,883,820.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 谭跃峰 | 1208 | -35.19 |
| 2021-05-25 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 855 | -33.98 |
| 2019-06-28 | 2021-02-25 | 王帅 | 608 | 76.36 |
| 2019-06-28 | 2021-07-23 | 张凯 | 756 | 77.98 |
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