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银华深证100ETF(159969)
银华深证100ETF
(159969)
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累计净值：1.2190
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2190 | 0.56% |
| 2025-07-17 | 1.2122 | 1.35% |
| 2025-07-16 | 1.1961 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.1995 | 0.78% |
| 2025-07-14 | 1.1902 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 1.1917 | 0.52% |
| 2025-07-10 | 1.1855 | 0.50% |
| 2025-07-09 | 1.1796 | 0.13% |
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基金全称
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银华深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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谭跃峰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1390亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.29%
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最近一月
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7.27%
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最近三月
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11.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.32%
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最近两年
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-0.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,240.00 | 1,573,852.80 | 9.75 |
| 000333 | 美的集团 | 11,945.00 | 862,429.00 | 5.34 |
| 300059 | 东方财富 | 30,326.00 | 701,440.38 | 4.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,100.00 | 697,011.00 | 4.32 |
| 000858 | 五粮液 | 4,425.00 | 526,132.50 | 3.26 |
| 000651 | 格力电器 | 10,550.00 | 473,906.00 | 2.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,358.00 | 394,009.02 | 2.44 |
| 000725 | 京东方A | 80,400.00 | 320,796.00 | 1.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,140.00 | 312,140.40 | 1.93 |
| 002371 | 北方华创 | 700.00 | 309,547.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,895,310.50 | 73.71 | 75.95 |
| 金融业 | 1,651,628.38 | 10.23 | 10.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 476,520.02 | 2.95 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 437,377.00 | 2.71 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,420.00 | 2.05 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 178,850.00 | 1.11 | 1.14 |
| 房地产业 | 177,770.26 | 1.10 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 131,364.48 | 0.81 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,371.50 | 0.78 | 0.81 |
| 采矿业 | 116,694.00 | 0.72 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 72,648.00 | 0.45 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,370.00 | 0.41 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.04 | - | 3.06 | 16,138,965.37 |
| 2025-03-31 | 96.31 | - | 3.78 | 18,574,747.04 |
| 2024-12-31 | 96.42 | - | 3.53 | 18,712,030.84 |
| 2024-09-30 | 96.73 | - | 3.27 | 23,034,818.82 |
| 2024-06-30 | 96.47 | - | 4.55 | 19,193,459.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-29 | - | 谭跃峰 | 1299 | -27.77 |
| 2021-05-25 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 855 | -33.98 |
| 2019-06-28 | 2021-07-23 | 张凯 | 756 | 77.98 |
| 2019-06-28 | 2021-02-25 | 王帅 | 608 | 76.36 |
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