基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500ETF(159968) |
净值：
6.8694
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.3542 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 155,100.00 | 7,413,780.00 | 0.98 |
| 600418 | 江淮汽车 | 179,700.00 | 6,738,750.00 | 0.89 |
| 000988 | 华工科技 | 103,462.00 | 4,479,904.60 | 0.59 |
| 002384 | 东山精密 | 140,600.00 | 4,105,520.00 | 0.54 |
| 300339 | 润和软件 | 82,000.00 | 4,102,460.00 | 0.54 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,284,600.00 | 3,906,666.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 379,666.00 | 3,663,776.90 | 0.48 |
| 002797 | 第一创业 | 432,060.00 | 3,607,701.00 | 0.48 |
| 600487 | 亨通光电 | 202,900.00 | 3,493,938.00 | 0.46 |
| 301236 | 软通动力 | 58,926.00 | 3,459,545.46 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,172,574.01 | 58.94 | 62.02 |
| 金融业 | 74,783,256.10 | 9.86 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,550,618.04 | 8.38 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,517,212.57 | 3.49 | 3.68 |
| 采矿业 | 25,326,080.50 | 3.34 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 17,194,608.84 | 2.27 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,051,415.17 | 1.46 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,427,105.00 | 1.24 | 1.31 |
| 房地产业 | 9,246,545.00 | 1.22 | 1.28 |
| 建筑业 | 7,838,178.00 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 6,278,383.00 | 0.83 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,021,183.95 | 0.66 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 4,196,027.40 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,167,602.00 | 0.55 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,483,614.61 | 0.46 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 2,267,563.00 | 0.30 | 0.31 |
| 综合 | 1,749,950.00 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 1,686,740.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.02 | - | 4.50 | 758,726,089.78 |
| 2024-09-30 | 95.76 | - | 3.55 | 891,947,688.01 |
| 2024-06-30 | 95.96 | - | 3.64 | 728,020,388.69 |
| 2024-03-31 | 97.59 | - | 2.24 | 759,485,691.95 |
| 2023-12-31 | 94.84 | - | 4.62 | 763,838,962.00 |
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