基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板价值ETF(159966) |
净值：
0.4644
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.4287 | 2025-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 310,467.00 | 78,529,522.98 | 15.41 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 323,838.00 | 75,778,092.00 | 14.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 414,706.00 | 28,270,508.02 | 5.55 |
| 300033 | 同花顺 | 81,500.00 | 23,276,400.00 | 4.57 |
| 300274 | 阳光电源 | 297,520.00 | 20,650,863.20 | 4.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 613,200.00 | 15,532,356.00 | 3.05 |
| 300498 | 温氏股份 | 866,600.00 | 14,446,222.00 | 2.83 |
| 300002 | 神州泰岳 | 890,500.00 | 11,772,410.00 | 2.31 |
| 300628 | 亿联网络 | 265,480.00 | 10,839,548.40 | 2.13 |
| 300661 | 圣邦股份 | 124,197.00 | 10,837,430.22 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,424,130.89 | 77.97 | 78.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,851,288.63 | 9.98 | 10.07 |
| 金融业 | 23,276,400.00 | 4.57 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,446,222.00 | 2.83 | 2.86 |
| 卫生和社会工作 | 9,427,312.64 | 1.85 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,359,846.66 | 1.84 | 1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,955.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.95 | 509,709,570.73 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.89 | 530,272,477.58 |
| 2024-09-30 | 99.04 | - | 0.83 | 515,597,972.11 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 1.01 | 389,363,398.47 |
| 2024-03-31 | 98.71 | - | 1.27 | 450,927,342.68 |
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