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国联央视财经50ETF(159965)
国联央视财经50ETF
(159965)
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累计净值：1.5998
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5998 | -0.94% |
| 2025-09-02 | 1.6149 | 0.25% |
| 2025-09-01 | 1.6108 | 0.07% |
| 2025-08-29 | 1.6096 | 0.61% |
| 2025-08-28 | 1.5999 | 0.53% |
| 2025-08-27 | 1.5915 | -1.74% |
| 2025-08-26 | 1.6197 | -0.41% |
| 2025-08-25 | 1.6264 | 1.52% |
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基金全称
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国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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陈薪羽 杜超
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.4143亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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4.40%
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最近三月
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8.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.52%
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最近两年
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22.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 524,500.00 | 3,980,955.00 | 6.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 76,630.00 | 3,977,097.00 | 6.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 169,100.00 | 3,946,794.00 | 6.36 |
| 601318 | 中国平安 | 69,300.00 | 3,844,764.00 | 6.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 124,659.00 | 3,475,492.92 | 5.60 |
| 600036 | 招商银行 | 71,400.00 | 3,280,830.00 | 5.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,284.00 | 3,219,343.68 | 5.19 |
| 002415 | 海康威视 | 78,299.00 | 2,171,231.27 | 3.50 |
| 000333 | 美的集团 | 28,700.00 | 2,072,140.00 | 3.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 28,994.00 | 1,872,142.58 | 3.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,890,014.15 | 53.01 | 54.96 |
| 金融业 | 21,273,036.00 | 34.29 | 35.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,229,280.20 | 3.59 | 3.73 |
| 采矿业 | 1,743,220.00 | 2.81 | 2.91 |
| 房地产业 | 648,420.00 | 1.05 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,050.20 | 0.76 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 286,080.00 | 0.46 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,850.00 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 104,300.00 | 0.17 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.45 | - | 2.06 | 62,041,873.17 |
| 2025-03-31 | 97.75 | - | 1.02 | 63,405,813.02 |
| 2024-12-31 | 96.44 | - | 3.59 | 71,708,635.34 |
| 2024-09-30 | 97.98 | - | 2.00 | 88,813,603.02 |
| 2024-06-30 | 97.89 | - | 2.40 | 77,559,226.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 杜超 | 686 | 26.07 |
| 2019-08-01 | - | 陈薪羽 | 2227 | 58.99 |
| 2019-03-19 | 2023-11-07 | 赵菲 | 1694 | 30.08 |
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